LES MOULINS DU BION - 323837039 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 849 718 63 142 1 786 576
Fonds commercial AH 2 439 077 2 439 077
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 348 465 69 517 278 947
Constructions AP 2 996 153 1 933 809 1 062 344
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 882 955 5 152 098 2 730 857
Autres immobilisations corporelles AT 633 835 571 765 62 069
Immobilisations en cours AV 25 814 25 814
Avances et acomptes AX 174 582 174 582
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 751 589 11 575 3 740 013
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 554 204 1 000 553 204
Prêts BF 1 746 426 398 636 1 347 790
Autres immobilisations financières BH 96 259 96 259
TOTAL (I) BJ 22 499 076 8 201 543 14 297 533
Matières premières, approvisionnements BL 531 982 531 982
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 343 414 343 414
Marchandises BT 361 607 361 607
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 996 582 854 086 4 142 497
Autres créances BZ 3 009 515 475 488 2 534 027
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 188 251 188 251
Charges constatées d’avance CH 199 505 199 505
TOTAL (II) CJ 9 630 855 1 329 574 8 301 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 129 931 9 531 117 22 598 815
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 530 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 636 895
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 768 847
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 304 214
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 115 227
TOTAL (I) DL 13 608 183
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 280 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 403 586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 153 840
Dettes fiscales et sociales DY 904 250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 216 449
Produits constatés d’avance (2) EB 31 970
TOTAL (IV) EC 8 990 632
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 598 815
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 485 433
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 725 641 5 725 641
Production vendue biens FD 35 941 922 35 941 922
Production vendue services FG -26 900 -26 900
Chiffres d’affaires nets FJ 41 640 662 41 640 662
Production stockée FM 15 967
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 172 852
Autres produits FQ 664
Total des produits d’exploitation (I) FR 41 830 146
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 736 407
Variation de stock (marchandises) FT 39 196
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 041 628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 51 341
Autres achats et charges externes FW 6 037 878
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 758 564
Salaires et traitements FY 3 080 902
Charges sociales FZ 1 334 314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 735 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 275 610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 179 561
Total des charges d’exploitation (II) GF 40 270 770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 559 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 105 650
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 115 512
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 231 161
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 120 628
Intérêts et charges assimilées GR 88 850
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 209 478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 581 060
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 205 728
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 81 849
Total des produits exceptionnels (VII) HD 290 828
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 089
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 601
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 552
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 243 276
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 41 485
Impôts sur les bénéfices (X) HK 478 637
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 42 352 135
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 41 047 921
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 304 214
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 193 492
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 058
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 10 147
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 273 672 16 803
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 395 665 808 337
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 100 390 580 127
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 769 726 1 405 268
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 680 4 288 795
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 101 744 40 455 12 061 803
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 532 039 6 148 478
DIMINUTIONS Total Général I4 101 744 574 174 22 499 076
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 649 15 173 1 680 63 142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 046 359 720 197 39 366 7 727 190
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 096 008 735 370 41 046 7 790 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 103 061
Total Provisions réglementées 3Z 180 926 12 601 78 299 115 227
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 11 575
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 394 520 120 628 115 512 399 636
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 717 459 273 421 136 794 854 086
Autres provisions pour dépréciation 6X 476 848 2 190 3 550 475 488
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 600 403 396 238 255 856 1 740 785
TOTAL GENERAL 7C 1 781 329 408 839 334 155 1 856 012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 275 610 136 794
- Financières UG 120 628 115 512
- Exceptionnelles UJ 12 601 81 849
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 746 426 946 426 800 000
Autres immobilisations financières UT 96 259 96 259
Clients douteux ou litigieux VA 5 488 5 488
Autres créances clients UX 4 991 094 4 991 094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 617 311 617 311
T. V. A. VB 361 194 361 194
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 667 667
Divers VP
Groupe et associés VC 1 930 721 1 930 721
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 99 623 99 623
Charges constatées d’avance VS 199 505 199 505
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 048 287 9 152 028 896 259
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 485 433 485 433
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 795 102 1 037 681 1 757 421
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 153 840 3 153 840
Personnel et comptes rattachés 8C 416 028 416 028
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 266 412 266 412
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 221 810 221 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 403 586 1 403 586
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 216 449 216 449
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 970 31 970
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 990 632 7 233 211 1 757 421
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 371 323
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 457 556
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 66 65
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 66 65