LES MOULINS DU BION - 323837039 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 834 390 59 830 1 774 560
Fonds commercial AH 2 439 077 2 439 077
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 348 465 53 048 295 417
Constructions AP 2 933 938 1 730 469 1 203 469
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 855 625 4 249 667 2 605 957
Autres immobilisations corporelles AT 640 231 567 053 73 178
Immobilisations en cours AV 1 016 1 016
Avances et acomptes AX 288 900 288 900
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 681 589 11 575 3 670 013
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 413 072 2 600 410 472
Prêts BF 1 160 632 268 693 891 939
Autres immobilisations financières BH 88 339 88 339
TOTAL (I) BJ 20 685 272 6 942 936 13 742 336
Matières premières, approvisionnements BL 1 022 539 1 022 539
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 245 577 245 577
Marchandises BT 363 712 363 712
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 775 186 785 877 3 989 308
Autres créances BZ 1 844 100 441 945 1 402 155
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 403 112 403 112
Charges constatées d’avance CH 120 808 120 808
TOTAL (II) CJ 8 775 033 1 227 822 7 547 211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 460 306 8 170 758 21 289 548
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 530 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 636 895
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 251 964
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 381 685
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 364 148
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 293 655
TOTAL (I) DL 12 458 347
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 623 841
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 014 379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 924 407
Dettes fiscales et sociales DY 1 070 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 500
Autres dettes EA 165 020
Produits constatés d’avance (2) EB 28 097
TOTAL (IV) EC 8 831 201
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 289 548
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39 188
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 259 458 4 259 458
Production vendue biens FD 28 853 075 28 853 075
Production vendue services FG -16 700 -16 700
Chiffres d’affaires nets FJ 33 095 833 33 095 833
Production stockée FM -99 204
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 70 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 146 528
Autres produits FQ 1 212
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 214 368
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 920 325
Variation de stock (marchandises) FT -27 655
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 473 738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -419 994
Autres achats et charges externes FW 4 582 112
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 349 285
Salaires et traitements FY 2 347 205
Charges sociales FZ 1 040 922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 546 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 199 232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 142 453
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 154 423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 059 946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 968 060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 65 593
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 100 671
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 134 324
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 70 055
Intérêts et charges assimilées GR 97 451
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 167 506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 966 818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 026 764
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 928
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 99 688
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 43 516
Total des produits exceptionnels (VII) HD 164 132
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 583
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 388
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 776
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 746
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 143 386
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 137 703
Impôts sur les bénéfices (X) HK 668 298
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 512 824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 148 676
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 364 148
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 183 699
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 242
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 10 165
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 272 167 1 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 504 317 728 799
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 378 219 369 541
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 154 703 1 100 092
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 451 4 273 467
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 77 100
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 77 100 87 843 11 068 174
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 403 489
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 404 129 5 343 631
DIMINUTIONS Total Général I4 77 100 492 423 20 685 272
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 000 10 280 451 59 830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 135 814 536 519 72 095 6 600 238
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 185 815 546 799 72 546 6 660 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 333 395 3 776 43 516 293 655
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 725 315 190 847 130 285 785 877
Autres provisions pour dépréciation 6X 433 560 8 384 441 945
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 472 359 269 287 230 956 1 510 690
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 160 632 560 632
Autres immobilisations financières UT 88 339
Clients douteux ou litigieux VA 58 648
Autres créances clients UX 4 716 538
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 285 531
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 111
Divers VP
Groupe et associés VC 1 469 750
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 87 708
Charges constatées d’avance VS 120 808
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 989 064 7 300 725 688 339
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 188 39 188
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 584 654 1 008 329 2 317 522
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 924 407 2 924 407
Personnel et comptes rattachés 8C 593 350 593 350
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 130 329 130 329
Impôts sur les bénéfices 8E 17 328 17 328
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 329 949 329 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 500 4 500
Groupe et associés VI 1 014 379 1 014 379
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 165 020 165 020
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 28 097 28 097
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 831 201 6 254 876 2 317 522 258 803
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 470 657
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 080 279
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP