LES MOULINS DU BION - 323837039 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 833 090 50 000 1 783 089
Fonds commercial AH 2 439 077 2 439 077
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 348 465 45 735 302 730
Constructions AP 2 912 054 1 632 798 1 279 255
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 529 530 3 927 196 2 602 334
Autres immobilisations corporelles AT 637 170 530 085 107 084
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 77 100 77 100
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 658 589 11 575 3 647 013
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 413 712 1 000 412 712
Prêts BF 1 217 579 300 908 916 671
Autres immobilisations financières BH 88 339 88 339
TOTAL (I) BJ 20 154 703 6 499 298 13 655 405
Matières premières, approvisionnements BL 604 816 604 816
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 344 782 344 782
Marchandises BT 336 057 336 057
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 409 627 725 315 3 684 312
Autres créances BZ 1 587 337 433 560 1 153 777
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 380 402 380 402
Charges constatées d’avance CH 146 672 146 672
TOTAL (II) CJ 7 809 693 1 158 875 6 650 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 964 396 7 658 174 20 306 222
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 530 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 636 895
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 194 816
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 295 872
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 142 960
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 333 395
TOTAL (I) DL 10 133 939
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 216 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 548 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 664 605
Dettes fiscales et sociales DY 1 552 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 500
Autres dettes EA 168 016
Produits constatés d’avance (2) EB 17 897
TOTAL (IV) EC 10 172 283
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 306 222
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 969
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 104 749 4 104 749
Production vendue biens FD 24 734 163 24 734 163
Production vendue services FG -14 660 -14 660
Chiffres d’affaires nets FJ 28 824 252 28 824 252
Production stockée FM -2 578
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 176 206
Autres produits FQ 186
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 998 066
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 402 425
Variation de stock (marchandises) FT 10 810
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 224 290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 60 925
Autres achats et charges externes FW 4 251 193
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 135 972
Salaires et traitements FY 2 329 818
Charges sociales FZ 1 055 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 474 232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 134 708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 124 981
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 204 819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 793 247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 497 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 90 547
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 53 877
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 641 424
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 119 859
Intérêts et charges assimilées GR 122 468
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 242 327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 399 097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 192 344
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 431
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 412
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 66 625
Total des produits exceptionnels (VII) HD 128 468
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 498
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 776
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 309
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 105 159
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 154 543
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 767 959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 624 998
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 142 960
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 158 784
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 939
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 11 596
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 248 327 24 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 294 127 1 195 939
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 300 844 3 637 180
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 843 299 4 857 759
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 800 4 272 167
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 311 480
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 311 480 674 269 10 504 317
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 559 806
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 559 806 5 378 219
DIMINUTIONS Total Général I4 311 480 1 234 875 20 154 703
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 549 5 252 800 50 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 321 605 468 980 654 771 6 135 814
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 367 154 474 232 655 571 6 185 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 217 579 617 579
Autres immobilisations financières UT 88 339
Clients douteux ou litigieux VA 62 342
Autres créances clients UX 4 347 285
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 709
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 269 389
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP -40 000
Groupe et associés VC 1 280 429
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 69 810
Charges constatées d’avance VS 146 672
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 449 555 6 761 216 688 339
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 969 21 969
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 194 276 899 755 2 038 254
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 664 605 3 664 605
Personnel et comptes rattachés 8C 480 861 480 861
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 176 241 176 241
Impôts sur les bénéfices 8E 595 601 595 601
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 299 657 299 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 500 4 500
Groupe et associés VI 1 548 660 1 548 660
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 168 016 168 016
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 897 17 897
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 172 283 7 877 762 2 038 254 256 267
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 437 269
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 892 586
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP