LK TOURS - 323471276 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 949 8 717 16 231 5 850
Fonds commercial AH 529 839 37 880 491 960 499 834
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 522 547 436 037 86 511 69 536
Immobilisations en cours AV 16 184 0 16 184 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 150 000 0 150 000 150 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 200 0 3 200 3 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 500 0 2 500 2 000
TOTAL (I) BJ 1 249 219 482 634 766 585 730 421
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 515 508 0 515 508 541 138
Clients et comptes rattachés BX 67 697 0 67 697 225 025
Autres créances BZ 572 239 95 821 476 418 931 360
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 626 730 0 2 626 730 1 395 650
Charges constatées d’avance CH 60 852 0 60 852 34 318
TOTAL (II) CJ 3 843 026 95 821 3 747 205 3 127 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 092 245 578 455 4 513 790 3 857 912
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 159 336 0
Report à nouveau DH 0 -1 020
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 484 941 160 356
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 693 777 208 836
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 803 798 1 058 516
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 739 096 1 660 587
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 777 887 589 373
Dettes fiscales et sociales DY 469 298 224 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 934 115 932
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 820 014 3 649 076
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 513 790 3 857 912
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 560 448 1 199 347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 523 1 386
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 518 264 737 666 3 255 930 2 288 023
Chiffres d’affaires nets FJ 2 518 264 737 666 3 255 930 2 288 023
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 190 149 807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 203 999 92 210
Autres produits FQ 6 625 9 850
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 481 743 2 539 890
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 268 263 1 109 683
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 509 29 680
Salaires et traitements FY 1 056 279 907 858
Charges sociales FZ 321 624 262 045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 910 35 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 88 621 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 930 15 261
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 820 136 2 359 892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 661 607 179 998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 10 6
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 500 2 114
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 180 3 407
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 690 5 527
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 359 21 971
Différences négatives de change GS 6 532 2 582
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 891 24 553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 202 -19 026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 654 406 160 972
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 67 925
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 850 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 850 67 925
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 850 -67 925
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 163 615 -67 309
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 501 433 2 545 417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 016 493 2 385 061
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 484 941 160 356
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 567 416 0 18 787
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 499 697 0 61 637
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 155 200 0 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 222 313 0 80 924
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 31 415 554 788
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 22 604 538 731
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 155 700
DIMINUTIONS Total Général I4 0 54 019 1 249 219
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 61 732 16 280 31 415 46 597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 430 161 28 479 22 604 436 037
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 491 893 44 760 54 019 482 634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 500 0 2 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 67 697 67 697 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 572 239 572 239 0
Charges constatées d’avance VS 60 852 60 852 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 703 288 700 788 2 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 523 13 523 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 790 275 269 806 520 469 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 777 887 777 887 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 469 298 469 298 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 934 29 934 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 080 918 1 560 448 520 469 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 0