A.N.E.P.I.A AROMES NATURELS EPICES POUR L INDUSTRIE ALIMENTAIRE - 323469205 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 887 38 388 6 499 2 707
Fonds commercial AH 164 098 164 098 164 098
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 382 546 317 277 65 270 10 201
Autres immobilisations corporelles AT 514 390 437 877 76 514 24 685
Immobilisations en cours AV 6 750 6 750 6 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 139 139 139
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 716 2 716 2 716
TOTAL (I) BJ 1 115 526 793 541 321 985 210 546
Matières premières, approvisionnements BL 406 120 406 120 384 971
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 200 683 200 683 272 810
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 092
Clients et comptes rattachés BX 842 249 11 127 831 122 897 539
Autres créances BZ 132 866 132 866 18 547
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 701 568 701 568 796 601
Charges constatées d’avance CH 24 580 24 580 35 690
TOTAL (II) CJ 2 508 066 11 127 2 496 938 2 616 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 623 592 804 668 2 818 924 2 826 796
Parts à moins d’un an CP 2 716
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 430 000 430 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 43 000 43 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 837 409 1 361 342
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 222 320 276 068
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 532 730 2 110 409
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 013 729
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 177 177
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 537 617 494 378
Dettes fiscales et sociales DY 687 320 198 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 066 13 587
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 286 194 707 387
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 818 924 2 826 796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 286 016 707 209
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 013 729
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 923 923 2 247
Production vendue biens FD 6 303 548 6 303 548 6 699 903
Production vendue services FG 34 470 34 470 32 781
Chiffres d’affaires nets FJ 6 338 941 6 338 941 6 734 931
Production stockée FM -72 127 40 716
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 249 65 217
Autres produits FQ 43 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 287 106 6 840 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 386
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 049 890 4 381 719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -21 148 74 395
Autres achats et charges externes FW 940 253 990 188
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 379 45 987
Salaires et traitements FY 669 395 666 469
Charges sociales FZ 257 003 244 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 398 28 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 729 2 574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 000
Autres charges GE 3 012 2 806
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 981 295 6 447 023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 305 811 393 845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 263 3 083
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 263 3 083
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 233 3 083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 313 044 396 928
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 50 175 6 662
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 175 6 662
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 956 2 864
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 956 2 864
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -781 3 797
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 942 124 658
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 344 544 6 850 613
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 122 224 6 574 546
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 222 320 276 068
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 350 65 217
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 202 984 208 984
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 768 849 903 687
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 855 2 855
ACQUISITIONS Total Général 0G 974 689 1 115 526
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 180 2 208 38 388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 727 963 27 190 755 153
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 764 143 29 398 793 541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 000 9 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 298 13 730 6 900 11 127
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 298 13 730 6 900 11 127
TOTAL GENERAL 7C 13 298 13 730 15 900 11 127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 729 15 899
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 716 2 716
Clients douteux ou litigieux VA 17 806
Autres créances clients UX 824 443
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 73 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 088
T. V. A. VB 5 774
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 804
Charges constatées d’avance VS 24 580
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 002 411 1 002 411
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 013 1 013
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 537 617 537 617
Personnel et comptes rattachés 8C 48 648 48 648
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 633 79 633
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 332 1 332
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 706 7 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 550 000 550 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 066 60 066
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 286 016 1 286 016
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP