A PUISSANCE 3 - 323420190 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX -8
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 260 16 260
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 572 3 175 13 397 13 902
Constructions AP 198 719 127 929 70 791 76 401
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 270 747 232 070 38 677 17 501
Autres immobilisations corporelles AT 132 871 76 109 56 762 56 034
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 500 1 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 972 972 972
TOTAL (I) BJ 637 640 455 542 182 098 164 809
Matières premières, approvisionnements BL 281 291 281 291 292 698
En cours de production de biens BN 95 512 95 512 105 394
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 105 792 105 792 99 490
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 248 148 6 203 241 945 282 510
Autres créances BZ 41 529 41 529 84 200
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 081 320 1 081 320 799 619
Charges constatées d’avance CH 9 766 9 766 2 006
TOTAL (II) CJ 1 863 359 6 203 1 857 155 1 665 917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 500 999 461 745 2 039 253 1 830 726
Parts à moins d’un an CP -6
Parts à plus d’un an CR 7 444
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 415 200 415 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 41 520 41 520
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 508 464 508 464
Report à nouveau DH 320 796 266 456
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 166 492 95 860
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 40 127 37 273
TOTAL (I) DL 1 492 598 1 364 772
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 62 299 58 537
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 62 299 58 537
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 455
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 120 350 78 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 439 70 396
Dettes fiscales et sociales DY 175 741 236 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 371 21 285
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 484 356 407 416
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 039 253 1 830 726
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 420 820 407 416
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 158 906 312 140 1 471 046 1 402 843
Production vendue services FG 23 944 23 944 31 125
Chiffres d’affaires nets FJ 1 182 850 312 140 1 494 990 1 433 968
Production stockée FM -3 580 -24 696
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 806 30 400
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 513 216 1 445 488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 524 945 481 811
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 749 8 966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 11 407 -15 832
Autres achats et charges externes FW 155 046 172 242
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 113 15 368
Salaires et traitements FY 437 744 489 885
Charges sociales FZ 145 609 166 636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 514 28 246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 055 690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 762
Autres charges GE 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 334 942 1 348 037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 178 274 97 451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 204
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 204
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 270
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -270 204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 178 004 97 655
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 95 3
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 595 3
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 112
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 056
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 854 2 854
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 920 2 967
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 325 -2 964
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 187 -1 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 515 812 1 445 695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 349 320 1 349 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 166 492 95 860
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 260
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 609 433 44 359
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 972 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 626 665 45 859
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 260
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 884 618 908
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 472
DIMINUTIONS Total Général I4 34 884 637 640
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 260 16 260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 445 596 27 514 33 828 439 282
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 461 856 27 514 33 828 455 542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 40 127
Total Provisions réglementées 3Z 37 273 2 854 40 127
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 57 299
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 537 3 762 62 299
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 148 3 055 6 203
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 148 3 055 6 203
TOTAL GENERAL 7C 98 959 9 671 108 629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 817
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 854
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 972 972
Clients douteux ou litigieux VA 7 444 7 444
Autres créances clients UX 240 704 240 704
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 221 26 221
T. V. A. VB 10 228 10 228
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 080 5 080
Charges constatées d’avance VS 9 766 9 766
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 300 416 292 000 8 416
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 455 19 918 63 536
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 439 83 439
Personnel et comptes rattachés 8C 106 044 106 044
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 884 58 884
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 248 1 248
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 566 9 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 120 350 120 350
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 371 21 371
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 484 356 420 820 63 536
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 166 666
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 545
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP