EXCO VFA AUDIT - 323377614 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 488 9 332 1 156 1 456
Fonds commercial AH 112 944 112 944 112 944
Autres immobilisations incorporelles AJ 285 615 285 615 285 615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 75 712 70 056 5 657 6 159
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 835 551 835 551 835
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 118 655 118 655 116 135
TOTAL (I) BJ 1 155 249 79 388 1 075 861 1 074 142
Matières premières, approvisionnements BL 1 592 1 592 1 120
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 789 2 789 1 289
Clients et comptes rattachés BX 517 635 162 199 355 437 373 084
Autres créances BZ 62 431 62 431 58 670
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 172 653 172 653 217 834
Charges constatées d’avance CH 13 415 13 415 13 624
TOTAL (II) CJ 770 517 162 199 608 318 665 621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 925 766 241 586 1 684 179 1 739 763
Parts à moins d’un an CP 118 655
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 84 864 84 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 486 8 486
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 110 683 1 075 983
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 109 508 156 777
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 313 541 1 326 111
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 173 522 107 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 173 522 107 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 305 318
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 432 13 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 666 129 518
Dettes fiscales et sociales DY 156 178 160 883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 534 2 259
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 197 116 306 652
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 684 179 1 739 763
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 197 116 306 652
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 947 6 947
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 538 671 8 595 1 547 266 1 514 007
Chiffres d’affaires nets FJ 1 545 619 8 595 1 554 214 1 514 007
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 650 18 065
Autres produits FQ 296 147
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 569 159 1 532 220
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 947
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 183 6 639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -473 1 025
Autres achats et charges externes FW 566 568 596 646
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 976 29 691
Salaires et traitements FY 466 873 479 804
Charges sociales FZ 222 429 223 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 993 5 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 845 55 694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 51 258 17 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 441 599 1 415 513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 560 116 707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 71 778 93 902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 71 272
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 849 94 174
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 146 1 214
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 146 1 214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 71 702 92 960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 199 262 209 667
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 933
Total des produits exceptionnels (VII) HD 933
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 127
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 66 522 41 922
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 649 41 922
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -81 649 -40 989
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 105 11 900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 641 008 1 627 326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 531 500 1 470 549
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 109 508 156 777
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 710 9 705
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 51 254 17 339
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 409 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 130 4 192
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 667 970 2 521
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 164 145 6 712
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 409 046
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 609 75 712
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 670 490
DIMINUTIONS Total Général I4 15 609 1 155 249
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 032 300 9 332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 80 971 4 693 15 609 70 056
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 90 003 4 993 15 609 79 388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 173 522
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 107 000 66 522 173 522
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 67 293 105 845 10 940 162 199
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 67 293 105 845 10 940 162 199
TOTAL GENERAL 7C 174 293 172 367 10 940 335 721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 105 845 10 940
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 66 522
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 118 655 118 655
Clients douteux ou litigieux VA 233 505 233 505
Autres créances clients UX 284 131 284 131
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 904 1 904
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 543 4 543
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 55 289 55 289
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 696 696
Charges constatées d’avance VS 13 415 13 415
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 712 137 712 137
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 305 305
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 666 24 666
Personnel et comptes rattachés 8C 9 583 9 583
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 455 48 455
Impôts sur les bénéfices 8E 1 739 1 739
T.V.A. VW 90 135 90 135
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 266 6 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 432 13 432
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 534 2 534
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 197 116 197 116
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP