EXCO VFA AUDIT - 323377614 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 488 9 632 856 1 156
Fonds commercial AH 112 944 112 944 112 944
Autres immobilisations incorporelles AJ 285 615 285 615 285 615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 116 72 844 3 272 5 657
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 835 551 835 551 835
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 367 120 367 118 655
TOTAL (I) BJ 1 157 365 82 476 1 074 888 1 075 861
Matières premières, approvisionnements BL 1 620 1 620 1 592
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 261 1 261 2 789
Clients et comptes rattachés BX 475 484 106 008 369 476 355 437
Autres créances BZ 54 238 54 238 62 431
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 691 773 691 773 172 653
Charges constatées d’avance CH 5 098 5 098 13 415
TOTAL (II) CJ 1 229 475 106 008 1 123 466 608 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 386 839 188 485 2 198 355 1 684 179
Parts à moins d’un an CP 120 367
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 84 864 84 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 486 8 486
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 220 191 1 110 683
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 105 053 109 508
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 418 594 1 313 541
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 173 522 173 522
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 173 522 173 522
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 300 292 305
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 339 13 432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 199 24 666
Dettes fiscales et sociales DY 187 152 156 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 282 2 534
Produits constatés d’avance (2) EB 974
TOTAL (IV) EC 606 239 197 116
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 198 355 1 684 179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 306 239 197 116
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 797 1 797 6 947
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 362 876 1 362 876 1 547 266
Chiffres d’affaires nets FJ 1 364 673 1 364 673 1 554 214
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 129 566 14 650
Autres produits FQ 50 296
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 494 289 1 569 159
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 920 6 947
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 930 6 183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -28 -473
Autres achats et charges externes FW 525 711 566 568
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 010 10 976
Salaires et traitements FY 470 953 466 873
Charges sociales FZ 210 455 222 429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 924 4 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 67 855 105 845
Autres charges GE 60 615 51 258
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 357 345 1 441 599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 136 944 127 560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 71 778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 743 71
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 743 71 849
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 139 146
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 139 146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 604 71 702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 137 548 199 262
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 558
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 558
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 15 127
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 66 522
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 81 649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 499 -81 649
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 994 8 105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 496 590 1 641 008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 391 537 1 531 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 105 053 109 508
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 521 3 710
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 49 611 51 254
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 409 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 75 712 1 239
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 670 490 1 712
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 155 249 2 951
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 409 046
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 835 76 116
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 672 202
DIMINUTIONS Total Général I4 835 1 157 365
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 332 300 9 632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 056 3 624 835 72 844
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 388 3 924 835 82 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 173 522
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 173 522 173 522
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 162 199 67 855 124 045 106 008
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 162 199 67 855 124 045 106 008
TOTAL GENERAL 7C 335 721 67 855 124 045 279 530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 67 855 124 045
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 367 120 367
Clients douteux ou litigieux VA 132 454 132 454
Autres créances clients UX 343 030 343 030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 484 1 484
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 144 4 144
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 48 503 48 503
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 107 107
Charges constatées d’avance VS 5 098 5 098
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 655 188 655 188
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 292 292
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 300 000 274 858 25 142
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 199 72 199
Personnel et comptes rattachés 8C 18 917 18 917
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 767 53 767
Impôts sur les bénéfices 8E 18 431 18 431
T.V.A. VW 91 136 91 136
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 901 4 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 339 13 339
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 282 32 282
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 974 974
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 606 239 306 239 274 858 25 142
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP