EXCO VFA AUDIT - 323377614 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 488 9 032 1 456
Fonds commercial AH 112 944 112 944 112 944
Autres immobilisations incorporelles AJ 285 615 285 615 285 615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 87 130 80 971 6 159 7 245
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 835 551 835 551 835
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 116 135 116 135 114 018
TOTAL (I) BJ 1 164 145 90 003 1 074 142 1 071 657
Matières premières, approvisionnements BL 1 120 1 120 2 144
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 289 1 289 3 893
Clients et comptes rattachés BX 440 377 67 293 373 084 538 705
Autres créances BZ 58 670 58 670 43 264
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 217 834 217 834 130 512
Charges constatées d’avance CH 13 624 13 624 17 150
TOTAL (II) CJ 732 914 67 293 665 621 735 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 897 059 157 296 1 739 763 1 807 326
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 84 864 84 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 486 8 486
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 075 983 1 167 585
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 156 777 11 505
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 933
TOTAL (I) DL 1 326 111 1 273 373
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 107 000 67 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 107 000 67 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 318 274
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 673 107 876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 129 518 179 669
Dettes fiscales et sociales DY 160 883 173 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 259 5 905
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 306 652 466 952
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 739 763 1 807 326
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 306 652 466 952
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 509 587 4 420 1 514 007 1 449 072
Chiffres d’affaires nets FJ 1 509 587 4 420 1 514 007 1 449 072
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 065 17 666
Autres produits FQ 147 230
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 532 220 1 466 968
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 639 6 660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 025 304
Autres achats et charges externes FW 596 646 617 538
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 691 28 036
Salaires et traitements FY 479 804 474 358
Charges sociales FZ 223 060 225 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 609 21 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 694 8 760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 346 10 010
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 415 513 1 391 968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 116 707 75 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 93 902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 272
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 94 174
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 214 1 280
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 214 1 280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 92 960 -1 280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 209 667 73 720
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 933 4 967
Total des produits exceptionnels (VII) HD 933 4 967
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 922 67 130
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 922 67 181
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -40 989 -62 214
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 627 326 1 471 935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 470 549 1 460 429
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 156 777 11 505
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 705 3 973
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 17 339 916
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 407 546 1 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 108 056 6 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 665 853 2 116
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 181 456 10 016
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 409 046
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 326 87 130
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 667 970
DIMINUTIONS Total Général I4 27 326 1 164 145
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 988 44 9 032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 811 7 487 27 326 80 971
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 109 799 7 531 27 326 90 003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 933 933
Provisions pour litiges 4A 107 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 67 000 40 000 107 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 959 55 694 8 360 67 293
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 959 55 694 8 360 67 293
TOTAL GENERAL 7C 87 892 95 694 9 293 174 293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 55 694 8 360
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40 000 933
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 116 135 116 135
Clients douteux ou litigieux VA 129 983 129 983
Autres créances clients UX 310 394 310 394
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 414 1 414
Impôts sur les bénéfices VM 42 806 42 806
T. V. A. VB 8 728 8 728
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 722 5 722
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 13 624 13 624
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 628 805 628 805
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 318 318
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 129 518 129 518
Personnel et comptes rattachés 8C 12 579 12 579
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 726 53 726
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 505 93 505
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 074 1 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 673 13 673
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 259 2 259
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 306 652 306 652
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 10