EXCO VFA AUDIT - 323377614 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 988 8 988 8 963
Fonds commercial AH 112 944 112 944 112 944
Autres immobilisations incorporelles AJ 285 615 285 615 285 615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 056 100 811 7 245 15 942
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 835 551 835 551 835
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 114 018 114 018 108 370
TOTAL (I) BJ 1 181 456 109 799 1 071 657 1 083 669
Matières premières, approvisionnements BL 2 144 2 144 2 449
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 893 3 893 2 280
Clients et comptes rattachés BX 558 664 19 959 538 705 456 559
Autres créances BZ 43 264 43 264 18 657
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 130 512 130 512 52 523
Charges constatées d’avance CH 17 150 17 150 19 969
TOTAL (II) CJ 755 628 19 959 735 669 552 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 937 084 129 758 1 807 326 1 636 105
Parts à moins d’un an CP 114 018
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 84 864 84 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 486 8 486
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 167 585 1 255 912
Report à nouveau DH -69 665
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 505 51 337
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 933 5 769
TOTAL (I) DL 1 273 373 1 336 704
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 67 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 67 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 274 6 421
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 876 24 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 179 669 88 265
Dettes fiscales et sociales DY 173 228 159 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 905 20 978
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 466 952 299 401
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 807 326 1 636 105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 466 952 299 401
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 862
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 424 822 24 250 1 449 072 1 466 986
Chiffres d’affaires nets FJ 1 424 822 24 250 1 449 072 1 468 848
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 666 10 488
Autres produits FQ 230 561
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 466 968 1 479 897
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 862
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 660 8 518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 304 568
Autres achats et charges externes FW 617 538 678 153
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 036 34 758
Salaires et traitements FY 474 358 466 340
Charges sociales FZ 225 204 205 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 098 20 056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 760 5 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 010 1 653
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 391 968 1 422 030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 000 57 868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 280 954
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 280 954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 280 -954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 720 56 913
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 967 5 048
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 967 5 048
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 610
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 67 130 1 914
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 181 2 524
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 214 2 524
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 471 935 1 484 945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 460 429 1 433 608
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 505 51 337
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 3 612
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 1 591
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 416 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 107 553 3 438
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 660 205 5 648
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 184 400 9 086
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 095 407 546
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 935 108 056
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 665 853
DIMINUTIONS Total Général I4 12 030 1 181 456
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 120 8 963 9 095 8 988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 611 12 135 2 935 100 811
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 100 731 21 098 12 030 109 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 933
Total Provisions réglementées 3Z 5 769 130 4 967 933
Provisions pour litiges 4A 67 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 67 000 67 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 892 8 760 13 693 19 959
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 892 8 760 13 693 19 959
TOTAL GENERAL 7C 30 661 75 890 18 660 87 892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 760 13 693
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 67 130 4 967
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 114 018 114 018
Clients douteux ou litigieux VA 24 691
Autres créances clients UX 533 973
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 505
Impôts sur les bénéfices VM 24 942
T. V. A. VB 16 182
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 635
Charges constatées d’avance VS 17 150
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 733 097 733 097
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 274 274
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 179 669 179 669
Personnel et comptes rattachés 8C 14 812 14 812
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 769 53 769
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 103 786 103 786
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 862 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 107 876 107 876
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 905 5 905
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 466 952 466 952
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 138
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP