EXCO VFA AUDIT - 323377614 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 083 9 120 8 963 2 476
Fonds commercial AH 112 944 112 944 580 628
Autres immobilisations incorporelles AJ 285 615 285 615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 107 553 91 611 15 942 44 281
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 835 551 835 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 388 252
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 108 370 108 370 109 567
TOTAL (I) BJ 1 184 400 100 731 1 083 669 1 126 204
Matières premières, approvisionnements BL 2 449 2 449 3 016
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 280 2 280 1 780
Clients et comptes rattachés BX 481 451 24 892 456 559 529 292
Autres créances BZ 18 657 18 657 55 852
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 52 523 52 523 232 176
Charges constatées d’avance CH 19 969 19 969 33 890
TOTAL (II) CJ 577 329 24 892 552 437 856 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 761 728 125 623 1 636 105 1 982 210
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 84 864 84 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 486 8 486
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 255 912 1 139 465
Report à nouveau DH -69 665
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 337 186 448
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 769 13 132
TOTAL (I) DL 1 336 704 1 432 395
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 12 495
TOTAL (III) DR 12 495
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 421 29 413
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 88 265 216 842
Dettes fiscales et sociales DY 159 610 286 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 978 5 018
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 299 401 537 319
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 636 105 1 982 210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 299 401 531 181
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 862 1 862 701
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 439 686 27 300 1 466 986 2 274 845
Chiffres d’affaires nets FJ 1 441 548 27 300 1 468 848 2 275 546
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 488 40 455
Autres produits FQ 561 1 015
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 479 897 2 317 017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 862 701
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 518 10 617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 568 933
Autres achats et charges externes FW 678 153 1 129 255
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 758 40 293
Salaires et traitements FY 466 340 681 191
Charges sociales FZ 205 122 313 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 056 29 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 000 19 128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 495
Autres charges GE 1 653 31 866
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 422 030 2 269 579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 868 47 437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 150 210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 150 210
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 954 2 962
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 954 2 962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -954 147 248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 56 913 194 686
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 048 4 950
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 048 4 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 610 5 282
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 914 5 074
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 524 10 356
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 524 -5 406
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 100 2 832
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 484 945 2 472 177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 433 608 2 285 729
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 337 186 448
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 504
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 612 1 739
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 591 16 151
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 606 828
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 149 923
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 498 819
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 255 571
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 725 25 14 630
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 725 25 14 630 9 120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 105 643 38 123 52 155 91 611
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 129 367 38 148 66 785 100 731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 769
Total Provisions réglementées 3Z 13 132 1 914 9 277 5 769
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 495 19 619 32 114
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 924 33 832 43 864 24 892
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 924 33 832 43 864 24 892
TOTAL GENERAL 7C 60 551 55 365 85 255 30 661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 000 6 876
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 914 5 048
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 108 370 108 370
Clients douteux ou litigieux VA 31 053
Autres créances clients UX 450 398
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 575
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 857
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 910
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 315
Charges constatées d’avance VS 19 969
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 628 447 628 447
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 282 282
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 138 6 138
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 88 265 88 265
Personnel et comptes rattachés 8C 17 909 17 909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 882 44 882
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 803 88 803
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 016 8 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 127 24 127
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 978 20 978
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 299 401 299 401
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 854
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP