FIDUGEST - 323306670 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 712 19 399 14 313 6 708
Fonds commercial AH 489 889 489 889 290 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 125 809 85 585 40 224 37 685
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 48 735 48 735 48 735
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 637 753 20 884 21 827
TOTAL (I) BJ 719 782 105 737 614 045 404 954
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 377
Clients et comptes rattachés BX 327 876 16 729 311 147 280 563
Autres créances BZ 94 867 94 867 36 000
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 81 767 81 767 25 001
Charges constatées d’avance CH 33 087 33 087 34 709
TOTAL (II) CJ 537 597 16 729 520 868 381 650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 257 379 122 466 1 134 913 786 605
Parts à moins d’un an CP 20 884
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 190 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 312 563 298 717
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -42 275 16 846
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 509 287 521 563
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 281 884 3 627
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 286 31 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 277 53 102
Dettes fiscales et sociales DY 175 321 135 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 957 17 348
Produits constatés d’avance (2) EB 43 899 24 498
TOTAL (IV) EC 625 625 265 042
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 134 913 786 605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 625 625 265 042
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 102 72
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 023 679 1 023 679 876 529
Chiffres d’affaires nets FJ 1 023 679 1 023 679 876 529
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 378 285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 774 12 960
Autres produits FQ 5 639 759
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 055 470 890 533
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 524 646 436 173
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 876 11 433
Salaires et traitements FY 379 502 315 342
Charges sociales FZ 130 371 117 480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 180 15 509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 729 8 660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 107 12 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 095 409 917 558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -39 939 -27 024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 46 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 937 1 031
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 937 47 031
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 753 576
Intérêts et charges assimilées GR 1 503 1 034
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 256 1 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -319 45 421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -40 258 18 397
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180 1 935
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 827
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 007 1 935
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 007 -1 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -990 -384
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 057 407 937 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 099 682 920 719
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -42 275 16 846
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 316 574 214 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 124 458 19 264
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 72 498 3 854
ACQUISITIONS Total Général 0G 513 530 237 880
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 737 523 601
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 912 125 809
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 980 70 372
DIMINUTIONS Total Général I4 31 629 719 782
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 866 7 269 7 737 19 399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 773 16 724 17 912 85 585
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 639 23 993 25 649 104 984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 568 16 729 14 568 16 729
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 504 17 483 16 504 17 483
TOTAL GENERAL 7C 16 504 17 483 16 504 17 483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 729 14 568
- Financières UG 753 1 937
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 637 21 637
Clients douteux ou litigieux VA 55 866
Autres créances clients UX 272 010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 482
T. V. A. VB 10 963
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 585
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 837
Charges constatées d’avance VS 33 087
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 477 467 477 467
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 102 102
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 281 782 281 782
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 277 64 277
Personnel et comptes rattachés 8C 31 503 31 503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 574 70 574
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 138 66 138
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 107 7 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 44 286 44 286
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 957 15 957
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 43 899 43 899
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 625 625 625 625
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 308 439
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 358
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP