TREMONT - 323159368 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 527 4 527 0 0
Fonds commercial AH 228 403 0 228 403 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 198 586 2 447 196 140 0
Constructions AP 776 358 288 587 487 771 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 583 9 583 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 047 314 735 830 311 483 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 484 285 0 1 484 285 0
Créances rattachées à des participations BB 841 815 0 841 815 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 590 871 1 040 974 3 549 897 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 91 896 0 91 896 0
Autres créances BZ 138 062 0 138 062 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 204 103 0 204 103 0
Charges constatées d’avance CH 1 887 0 1 887 0
TOTAL (II) CJ 435 948 0 435 948 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 026 819 1 040 974 3 985 845 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 508 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 301 210 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 66 886 0
Subventions d’investissement DJ 96 830 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 507 934 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 332 752 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 758 698 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 067 0
Dettes fiscales et sociales DY 115 459 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 194 934 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 477 910 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 985 845 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 199 454 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 758 698
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 457 576 0 457 576 0
Chiffres d’affaires nets FJ 457 576 0 457 576 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 0
Autres produits FQ 823 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 458 435 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 237 804 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 633 0
Salaires et traitements FY 139 454 0
Charges sociales FZ 66 672 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 055 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 245 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 511 862 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -53 427 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 367 299 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 14 033 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 381 337 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 265 337 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 265 337 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 116 001 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 574 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 312 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 312 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 312 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 844 084 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 777 199 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 66 886 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 561 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 232 930 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 792 863 0 317 684
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 008 200 0 317 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 033 993 0 635 585
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 232 930
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 78 707
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 78 707 0 2 031 841
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 326 100
DIMINUTIONS Total Général I4 78 707 0 4 590 871
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 527 0 0 4 527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 980 392 56 055 0 1 036 447
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 984 919 56 055 0 1 040 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 0 45 762 0 0
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 841 815 0 841 815
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 91 896 91 896 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 360 360 0
T. V. A. VB 97 468 97 468 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 234 40 234 0
Charges constatées d’avance VS 1 887 1 887 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 073 660 231 845 841 815
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 293 1 293 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 331 459 53 003 130 216 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 067 76 067 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 417 3 417 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 090 13 090 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 952 98 952 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 773 062 773 062 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 180 571 180 571 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 477 910 1 199 454 130 216 148 240
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 199 428 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 75 527
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 80 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 788 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 250 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 449 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 226 105 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 237 804 0
Taxe professionnelle YW 358 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 275 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 633 0
Montant de la TVA. collectée YY 181 587 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 80 368 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP