CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES - 323036186 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 112 27 112 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 127 6 127 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 003 640 1 864 965 28 138 675 28 931 243
TOTAL (I) BJ 30 036 879 1 898 204 28 138 675 28 931 243
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 285 870
Autres créances BZ 30 300 128 503 365 29 796 763 24 203 603
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 097 329 0 3 097 329 1 314 915
Charges constatées d’avance CH 1 298 0 1 298 1 080
TOTAL (II) CJ 33 398 755 503 365 32 895 390 25 805 468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 63 435 633 2 401 569 61 034 065 54 736 711
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 800 000 25 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 380 000 2 380 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 691 786 607 439
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 9 213 601 9 213 601
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 594 246 1 686 927
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 491 140 39 687 967
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 263 678 78 268
Provisions pour charges DQ 129 279 166 945
TOTAL (III) DR 3 392 957 245 213
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 363 886 12 168 223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 152 577 479 732
Dettes fiscales et sociales DY 2 810 636 554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 30 000 30 000
Autres dettes EA 1 600 695 1 489 021
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 149 968 14 803 531
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 034 065 54 736 711
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 332 980 0 332 980 266 680
Chiffres d’affaires nets FJ 332 980 0 332 980 266 680
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 299 100 763
Autres produits FQ 2 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 398 281 367 443
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 918 907 4 059 172
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 766 1 359
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 503 365 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 27 632 103 578
Autres charges GE 1 263 1 172
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 452 934 4 165 491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 054 652 -3 798 048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 193 236 6 766 783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 447 969 334 959
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 16 111 222 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 657 316 7 324 243
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 675 260 22 501
Intérêts et charges assimilées GR 1 311 733 958 728
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 986 993 981 229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 670 323 6 343 014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 384 329 2 544 966
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 127 760 1 230
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 127 760 1 230
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 048 223 730
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 048 223 730
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 123 712 -222 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 333 629 635 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 183 357 7 692 916
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 777 603 6 005 989
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 594 246 1 686 927
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 112 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 127 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 322 469 0 11 892 973
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 355 708 0 11 892 973
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 27 112
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 127
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 471 607 8 740 195 30 003 640
DIMINUTIONS Total Général I4 3 471 607 8 740 195 30 036 879
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 112 0 0 27 112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 127 0 0 6 127
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 239 0 0 33 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 392 957
Total Provisions pour risques et charges 5Z 245 213 3 213 042 65 299 3 392 957
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 864 965
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 503 365 0 503 365
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 391 226 993 215 16 111 2 368 330
TOTAL GENERAL 7C 1 636 439 4 206 257 81 410 5 761 287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 530 997 65 299 0
- Financières UG 0 3 675 260 16 111 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 28 557 119 28 557 119 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 543 2 543 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 107 471 107 471 0
Groupe et associés VC 30 104 046 30 104 046 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 86 068 86 068 0
Charges constatées d’avance VS 1 298 1 298 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 858 545 58 858 545 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 594 208 594 208 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 152 577 152 577 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 2 810 2 810 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 30 000 30 000 0 0
Groupe et associés VI 18 769 678 2 169 678 16 600 000 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 600 695 1 600 695 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 149 968 4 549 968 16 600 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP