COGEED - 322730250 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 751 1 406 4 345
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 195 1 196
Autres immobilisations corporelles AT 75 382 25 617 49 765
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 687 15 687
TOTAL (I) BJ 98 017 28 219 69 798
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 103 000 103 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 307 528 76 856 230 673
Autres créances BZ 19 508 19 508
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 472 537 472 537
Charges constatées d’avance CH 8 505 8 505
TOTAL (II) CJ 911 078 76 856 834 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 009 095 105 074 904 020
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 40 181
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 000
Report à nouveau DH 146
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 644
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 288 571
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 224
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 245 771
Dettes fiscales et sociales DY 239 920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 748
Produits constatés d’avance (2) EB 25 000
TOTAL (IV) EC 615 449
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 904 020
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 615 449
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 105 122 126 528 2 231 650
Chiffres d’affaires nets FJ 2 105 122 126 528 2 231 650
Production stockée FM -14 379
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 500
Autres produits FQ 11 375
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 299 146
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 123 205
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 459
Salaires et traitements FY 657 395
Charges sociales FZ 286 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 76 856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 707
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 201 532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 281
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 664
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 944
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 104 557
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 644
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 644
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 344
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 844
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -51 200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 287
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 307 734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 253 090
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 644
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 244 5 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 240 73 801
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 907 3 780
ACQUISITIONS Total Général 0G 189 391 83 332
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 244 5 751
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 590 127 873 76 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 000 15 687
DIMINUTIONS Total Général I4 27 590 147 117 98 017
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 685 2 042 1 201 1 406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 119 120 12 521 104 828 26 813
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 805 14 563 106 029 28 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 500 76 856 70 500 76 856
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 500 76 856 70 500 76 856
TOTAL GENERAL 7C 70 500 76 856 70 500 76 856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 76 856 70 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 687
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 307 528
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 405
T. V. A. VB 2 909
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 193
Charges constatées d’avance VS 8 505
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 351 228 335 541 15 687
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 224 30 224
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 245 771 245 771
Personnel et comptes rattachés 8C 60 255 60 255
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 134 096 134 096
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 570 45 570
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 787 13 787
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 748 60 748
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 000 25 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 615 449 615 449
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 776
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP