A.R.E.S - 322677105 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 107 884 107 884 0 7 195
Autres immobilisations corporelles AT 77 634 76 406 1 228 117 245
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 54 511 0 54 511 63 121
Autres immobilisations financières BH 3 065 0 3 065 3 065
TOTAL (I) BJ 243 094 184 291 58 804 190 626
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 0 0 0 34 258
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 30 752 30 752 0 460 474
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 321 200 5 343 1 315 857 1 534 263
Autres créances BZ 2 181 757 0 2 181 757 698 828
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 499 0 1 499 1 499
Disponibilités CF 784 293 0 784 293 708 367
Charges constatées d’avance CH 3 721 0 3 721 39 620
TOTAL (II) CJ 4 323 222 36 095 4 287 127 3 477 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 566 316 220 386 4 345 930 3 667 936
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 23 362
Réserves statutaires ou contractuelles DE 28 600 28 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 441 359 60 692
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 849 035 387 304
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 648 994 799 959
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 431 096 613 805
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 571 317 826 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 41 497 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 194 784 1 020 670
Dettes fiscales et sociales DY 453 284 402 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 958 5 043
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 696 936 2 867 977
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 345 930 3 667 936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 412 455 2 441 596
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 211 720
Dont emprunts participatifs EI 571 317
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 434 258 0 8 434 258 5 573 574
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 321 066 0 321 066 1 521 556
Chiffres d’affaires nets FJ 8 755 324 0 8 755 324 7 095 130
Production stockée FM -34 258 -20 837
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 233 1 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 154 427 12 814
Autres produits FQ 34 366 41 662
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 930 092 7 130 435
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 592 986 4 263 549
Variation de stock (marchandises) FT 569 347 15 741
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 995 095 810 031
Impôts, taxes et versements assimilés FX 96 035 92 932
Salaires et traitements FY 1 089 215 936 778
Charges sociales FZ 376 029 420 969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 675 22 611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 752 77 203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 297 4 991
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 795 431 6 644 805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 134 661 485 631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 848 23 350
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 848 23 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 848 -23 350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 109 813 462 281
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 3 919
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 400 000 173
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 400 000 4 092
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 550
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 383 154 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 383 154 550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 016 846 3 542
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 277 624 78 519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 330 092 7 134 528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 481 057 6 747 224
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 849 035 387 304
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 48 569 24 396
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 702 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 514 496 0 270 385
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 186 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 596 385 0 270 385
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 15 702 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 599 363 185 518
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 610 57 576
DIMINUTIONS Total Général I4 0 623 675 243 094
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 702 0 15 702 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 390 056 45 676 251 441 184 291
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 405 758 45 676 267 143 184 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 54 511 0 54 511
Autres immobilisations financières UT 3 065 0 3 065
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 321 200 1 321 200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 181 757 2 181 757 0
Charges constatées d’avance VS 3 721 3 721 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 564 254 3 506 678 57 576
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 211 211 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 430 885 187 901 242 985 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 895 3 895 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 194 784 1 194 784 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 453 284 453 284 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 567 422 567 422 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 958 4 958 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 655 439 2 412 455 242 985 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 182 139
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP