A.R.E.S - 322677105 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 702 15 702
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 151 738 144 976 6 761 7 783
Autres immobilisations corporelles AT 239 371 209 834 29 537 30 247
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 68 328 68 328 72 769
Autres immobilisations financières BH 2 940 2 940 37 711
TOTAL (I) BJ 478 079 370 513 107 567 148 511
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 39 210 39 210 25 104
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 630 527 65 508 565 019 511 667
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 624 266 624 266 734 402
Autres créances BZ 983 817 983 817 251 775
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 511 1 511 1 511
Disponibilités CF 241 251 241 251 13 554
Charges constatées d’avance CH 32 645 32 645 26 428
TOTAL (II) CJ 2 553 229 65 508 2 487 720 1 564 442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 031 308 436 021 2 595 287 1 712 952
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 776 14 776
Réserves statutaires ou contractuelles DE 28 600 28 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -43 880 -154 659
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 272 110 778
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 348 768 299 496
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 700 213 150 042
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 395 569 435 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 619 946 614 618
Dettes fiscales et sociales DY 273 233 201 535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 257 558 11 692
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 246 519 1 413 456
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 595 287 1 712 952
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 546 519
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 213 146 229
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 583 369 2 583 369 2 603 289
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 757 332 46 091 1 803 424 2 000 465
Chiffres d’affaires nets FJ 4 340 702 46 091 4 386 793 4 603 754
Production stockée FM 14 107 -5 697
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 123 871 11 303
Autres produits FQ 58 971 15 538
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 583 742 4 625 898
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 571 778 2 511 685
Variation de stock (marchandises) FT -63 541 3 545
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 682 395 715 937
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 639 68 999
Salaires et traitements FY 769 177 787 921
Charges sociales FZ 339 983 344 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 026 8 848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 65 508 3 712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 002 560
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 483 969 4 445 353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 99 773 180 544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 049 65 786
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 049 65 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -47 049 -65 786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 52 723 114 758
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 834
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 1 615
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 834 1 615
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 128
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 752
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 752 8 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -918 -6 513
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 533 -2 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 606 576 4 627 513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 557 304 4 516 735
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 272 110 778
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 837 27 446
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 277 7 650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 74 70
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 380 204 40 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110 480 190
ACQUISITIONS Total Général 0G 506 386 40 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 702
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 141 391 109
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 402 71 268
DIMINUTIONS Total Général I4 68 542 478 079
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 702 15 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 342 173 18 026 5 389 354 811
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 357 875 18 026 5 389 370 513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 55 319 65 508 55 319 65 508
Sur comptes clients 6T 18 275 18 275
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 73 594 65 508 73 594 65 508
TOTAL GENERAL 7C 73 594 65 508 73 594 65 508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 65 508 73 594
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 68 328 68 328
Autres immobilisations financières UT 2 940 2 940
Clients douteux ou litigieux VA 6 411 6 411
Autres créances clients UX 617 855 617 855
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 977 977
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 056 14 056
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 719 8 719
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 959 965 959 965
Charges constatées d’avance VS 32 645 32 645
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 711 997 1 640 729 71 268
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 213 213
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 700 000 700 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 895 3 895
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 619 946 619 946
Personnel et comptes rattachés 8C 62 691 62 691
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 150 752 150 752
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 154 54 154
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 637 5 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 391 674 391 674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 257 558 257 558
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 246 519 1 546 519 700 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 43 560 61 577
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 171 453 209 654
Location, charges locatives et de copropriété XQ 325 799 307 319
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 50 304 73 027
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 134 838 125 937
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 682 395 715 937
Taxe professionnelle YW 20 390 22 521
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 57 249 46 478
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 77 639 68 999
Montant de la TVA. collectée YY 879 312 924 409
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 667 307 662 261
Effectif moyen du personnel YP 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26