A.R.E.S - 322677105 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 702 15 702
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 152 809 148 217 4 592
Autres immobilisations corporelles AT 248 610 219 227 29 382
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 63 121 63 121
Autres immobilisations financières BH 3 064 3 064
TOTAL (I) BJ 483 308 383 147 100 161
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 55 094 55 094
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 615 840 62 422 553 418
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 260 356 9 978 1 250 378
Autres créances BZ 427 948 427 948
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 498 1 498
Disponibilités CF 444 813 444 813
Charges constatées d’avance CH 31 853 31 853
TOTAL (II) CJ 2 837 405 72 400 2 765 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 320 713 455 547 2 865 166
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 167
Réserves statutaires ou contractuelles DE 28 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 884
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 412 652
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 700 915
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 826 319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 695 528
Dettes fiscales et sociales DY 216 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 148
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 452 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 865 166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 872 031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 915
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 917 356 3 917 356
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 885 474 1 885 474
Chiffres d’affaires nets FJ 5 802 831 5 802 831
Production stockée FM 15 884
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 73 663
Autres produits FQ 40 073
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 932 452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 408 552
Variation de stock (marchandises) FT 14 686
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 718 277
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 926
Salaires et traitements FY 823 835
Charges sociales FZ 344 918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 72 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 329
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 482 562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 449 890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 027
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 431 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 78 773
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 78 984
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 422 482
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 446 961
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -367 977
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 011 436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 947 551
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 884
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 522
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 155
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 391 108 10 310
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 71 268
ACQUISITIONS Total Général 0G 478 079 10 310
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 702
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 401 419
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 082
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 082 66 186
DIMINUTIONS Total Général I4 5 082 483 308
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 702 15 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 354 810 12 634 367 444
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 370 512 12 634 383 147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 65 508 62 422 65 508 62 422
Sur comptes clients 6T 9 978 9 978
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 508 72 400 65 508 72 400
TOTAL GENERAL 7C 65 508 72 400 65 508 72 400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 72 400 65 508
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 63 121
Autres immobilisations financières UT 3 064
Clients douteux ou litigieux VA 11 973
Autres créances clients UX 1 248 382
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 197
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 424 650
Charges constatées d’avance VS 31 853
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 786 344 1 720 158 66 186
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 915 915
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 700 000 119 517 580 482
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 895 3 895
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 695 528 695 528
Personnel et comptes rattachés 8C 54 127 54 127
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 774 67 774
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 917 77 917
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 782 16 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 822 424 822 424
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 148 13 148
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 452 513 1 872 031 580 482
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 111 848
Location, charges locatives et de copropriété XQ 322 807
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 43 692
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 239 929
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 718 277
Taxe professionnelle YW 18 322
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 68 604
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 86 926
Montant de la TVA. collectée YY 1 176 915
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 845 199
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29