A.R.E.S - 322677105 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 702 15 702
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 148 235 139 213 9 023 8 150
Autres immobilisations corporelles AT 220 441 209 747 10 694 8 711
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 73 326 73 326 73 480
Autres immobilisations financières BH 41 806 41 806 46 838
TOTAL (I) BJ 499 511 364 662 134 849 137 179
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 30 801 30 801 28 751
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 570 531 58 972 511 559 479 307
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 731 852 14 563 717 289 658 578
Autres créances BZ 376 741 376 741 361 666
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 515 1 515 1 519
Disponibilités CF 8 427 8 427 23 278
Charges constatées d’avance CH 28 132 28 132 33 077
TOTAL (II) CJ 1 747 999 73 535 1 674 464 1 586 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 247 509 438 197 1 809 313 1 723 354
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 776 14 776
Réserves statutaires ou contractuelles DE 28 600 28 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -329 804 -325 198
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 175 145 -4 606
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 188 718 13 573
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 367 198 812
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 444 569 444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 666 406 672 237
Dettes fiscales et sociales DY 262 023 280 577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 93 229 91 783
Produits constatés d’avance (2) EB 21 803
TOTAL (IV) EC 1 620 595 1 709 781
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 809 313 1 723 354
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 620 595 1 709
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 149 247 166 022
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 890 439 30 975 2 921 414 2 190 811
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 001 275 2 001 275 2 275 849
Chiffres d’affaires nets FJ 4 891 714 30 975 4 922 689 4 466 660
Production stockée FM 2 050 -9 866
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 723 108 231
Autres produits FQ 19 556 28 063
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 953 519 4 597 088
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 804 308 2 300 725
Variation de stock (marchandises) FT -26 044 154 439
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 646 100 707 122
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 896 73 785
Salaires et traitements FY 820 352 854 419
Charges sociales FZ 365 816 355 582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 397 6 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC -4 395 68 860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 223 384
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 690 653 4 521 747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 262 866 75 342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO -5 -2
Total des produits financiers (V) GP -5 -2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 88 863 80 149
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 88 863 80 149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -88 868 -80 151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 173 998 -4 809
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 206
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 856 138
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 856 344
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 242 141
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 242 141
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 615 203
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 954 370 4 597 430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 779 225 4 602 037
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 175 145 -4 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 439 9 063
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 723 39 608
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 70 70
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 374 408 9 253
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 120 318 3 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 510 428 13 047
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 702
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 985 368 676
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 980
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 980 115 132
DIMINUTIONS Total Général I4 23 964 499 511
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 702 15 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 357 547 6 397 14 985 348 959
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 373 249 6 397 14 985 364 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 65 348 58 972 65 348 58 972
Sur comptes clients 6T 12 582 14 563 12 582 14 563
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 77 930 73 535 77 930 73 535
TOTAL GENERAL 7C 77 930 73 535 77 930 73 535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 73 535 77 930
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 73 326 73 326
Autres immobilisations financières UT 41 806 41 806
Clients douteux ou litigieux VA 27 463 27 463
Autres créances clients UX 704 389 704 389
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 165 165
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -516 -516
Impôts sur les bénéfices VM 40 924 40 924
T. V. A. VB 14 987 40 924
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 321 181 321 181
Charges constatées d’avance VS 28 132 28 132
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 251 857 1 136 725 115 132
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 149 247 149 247
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 120 5 120
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 895 3 895
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 666 406 666 406
Personnel et comptes rattachés 8C 79 555 79 555
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 035 104 035
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 664 72 664
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 769 5 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 440 674 440 674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 229 93 229
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 620 595 1 620 595
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 300
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 24 619
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS 400 572
Sous-traitance YT 193 908 231 967
Location, charges locatives et de copropriété XQ 315 273 277 946
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 42 785 42 700
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 94 133 154 508
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 646 100 707 122
Taxe professionnelle YW 22 580 20 749
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 55 316 53 036
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 77 896 73 785
Montant de la TVA. collectée YY 994 721 946 275
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 730 999 667 317
Effectif moyen du personnel YP 27
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27