A.R.E.S - 322677105 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 702 15 702
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 139 255 135 796 3 459 -50
Autres immobilisations corporelles AT 228 095 215 320 12 776 6 358
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 73 689 73 689 76 502
Autres immobilisations financières BH 28 003 28 003 33 433
TOTAL (I) BJ 484 744 366 818 117 926 116 242
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 38 617 38 617 16 081
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 699 094 68 624 630 470 491 062
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 942 745 9 070 933 675 599 056
Autres créances BZ 700 832 700 832 229 760
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 522 1 522 1 521
Disponibilités CF 5 468 5 468 5 605
Charges constatées d’avance CH 26 513 26 513 18 285
TOTAL (II) CJ 2 414 791 77 693 2 337 097 1 361 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 899 535 444 511 2 455 023 1 477 612
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 776 14 776
Réserves statutaires ou contractuelles DE 28 600 28 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -466 341 -525 976
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 140 971 59 635
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 007 -122 964
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 251 112 174 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 444 569 444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 318 580 558 456
Dettes fiscales et sociales DY 289 910 281 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 95 614 141 447
Produits constatés d’avance (2) EB 37 232
TOTAL (IV) EC 2 437 017 1 600 577
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 455 023 1 477 612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 890 733 1 890 733 1 705 994
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 528 281 25 955 2 554 236 1 792 004
Chiffres d’affaires nets FJ 4 419 015 25 955 4 444 969 3 497 999
Production stockée FM 22 536 3 866
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 111 717 155 751
Autres produits FQ 25 075 44 053
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 604 797 3 701 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 729 805 1 879 659
Variation de stock (marchandises) FT -138 767 5 123
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 98
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 593 423 422 783
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 914 59 078
Salaires et traitements FY 732 318 736 025
Charges sociales FZ 306 684 300 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 020 7 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 707 75 251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 522 74
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 362 627 3 485 613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 242 171 216 255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 5
Total des produits financiers (V) GP 1 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 72 060 67 394
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 72 060 67 394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -72 059 -67 389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 170 112 148 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 074 89 231
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 074 89 231
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 074 -89 231
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 604 798 3 701 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 463 827 3 642 239
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 140 971 59 635
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 355 404 11 946
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 109 934
ACQUISITIONS Total Général 0G 481 041 11 946
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 702
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 367 350
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 243 101 692
DIMINUTIONS Total Général I4 8 243 484 744
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 702 15 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 349 096 2 020 351 116
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 364 798 2 020 366 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 69 265 68 624 69 265 68 624
Sur comptes clients 6T 5 986 3 084 9 070
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 251 71 707 69 265 77 693
TOTAL GENERAL 7C 75 251 71 707 69 265 77 693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 707 69 265
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 73 689
Autres immobilisations financières UT 28 003
Clients douteux ou litigieux VA 22 225
Autres créances clients UX 920 520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 165
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 34 414
T. V. A. VB 55 251
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 611 003
Charges constatées d’avance VS 26 513
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 771 781 1 670 089 101 692
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 233 165 233 165
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 946 17 946
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 895 3 895
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 318 580 1 318 580
Personnel et comptes rattachés 8C 81 279 81 279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 99 747 99 747
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 103 238 103 238
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 647 5 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 440 674 440 674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 95 614 95 614
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 37 232 37 232
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 437 017 2 437 017
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP