ABCIS SERRES CASTET BY AUTOSPHERE - 322565755 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 880 5 880
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 187 999 128 355 59 644 67 392
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 193 525 178 766 14 759 27 169
Autres immobilisations corporelles AT 62 907 53 065 9 842 15 684
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 080 19 080 19 080
TOTAL (I) BJ 469 390 366 065 103 325 129 325
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 7 032 7 032 5 062
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 636 863 36 148 600 715 227 254
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 294 791 8 023 286 768 327 770
Autres créances BZ 946 483 946 483 651 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 966 43 966 2 924
Charges constatées d’avance CH 6 117 6 117 4 438
TOTAL (II) CJ 1 935 251 44 171 1 891 080 1 219 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 404 641 410 236 1 994 405 1 348 710
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 178 272 178 272
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 827 17 827
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 712 109
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 71 526 765 473
Report à nouveau DH 1 167 1 167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 950 18 162
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 031 851 980 901
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 552 14 036
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 552 14 036
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 60 636 1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 696 989 191 527
Dettes fiscales et sociales DY 101 974 78 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 94 403 82 722
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 954 001 353 772
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 994 405 1 348 710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 676 604 3 676 604 2 636 359
Production vendue biens FD 3 179 3 179 1 767
Production vendue services FG 581 541 581 541 578 685
Chiffres d’affaires nets FJ 4 261 323 4 261 323 3 216 810
Production stockée FM 1 970 -207
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 104 667 57 787
Autres produits FQ 179 1 747
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 368 140 3 276 138
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 520 432 2 146 527
Variation de stock (marchandises) FT -381 509 162 668
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 553 409 488 542
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 241 20 170
Salaires et traitements FY 359 083 284 588
Charges sociales FZ 124 358 101 163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 805 39 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 86 687 32 790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 689
Autres charges GE 2 710 3 195
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 309 215 3 288 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 925 -11 989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 92 1 516
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 92 1 516
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR -1 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU -1 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 92 2 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 017 -9 053
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 341 44 794
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 341 44 794
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 864 19 179
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 864 19 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 477 25 615
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 543 -1 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 381 573 3 322 447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 330 622 3 304 285
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 950 18 162
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 485 060 5 669
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 080
ACQUISITIONS Total Général 0G 510 019 5 669
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 46 298 444 431
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 080
DIMINUTIONS Total Général I4 46 298 469 390
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 880 5 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 374 814 23 809 38 438 360 185
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 380 694 23 809 38 438 366 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 8 552
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 036 12 840 18 324 8 552
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 28 100 65 200 57 152 36 148
Sur comptes clients 6T 9 398 8 647 10 022 8 023
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 498 73 847 67 174 44 171
TOTAL GENERAL 7C 51 535 86 687 85 499 52 723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 86 687 85 499
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 080 19 080
Clients douteux ou litigieux VA 6 605 6 605
Autres créances clients UX 288 186 288 186
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 53 213 53 213
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 34 097 34 097
Divers VP
Groupe et associés VC 168 197 168 197
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 690 975 690 975
Charges constatées d’avance VS 6 117 6 117
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 266 470 1 247 390 19 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 696 989 696 989
Personnel et comptes rattachés 8C 45 401 45 401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 344 32 344
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 049 22 049
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 180 2 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 94 403 94 403
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 893 366 893 366
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12