ABCIS SERRES CASTET BY AUTOSPHERE - 322565755 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 880 5 880
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 187 999 136 031 51 968 59 644
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 196 297 184 697 11 600 14 759
Autres immobilisations corporelles AT 76 211 58 646 17 565 9 842
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 080 19 080 19 080
TOTAL (I) BJ 485 466 385 254 100 212 103 325
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 286 4 286 7 032
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 541 799 34 953 506 846 600 715
Avances et acomptes versés sur commandes BV 633 793 633 793
Clients et comptes rattachés BX 500 229 12 549 487 680 286 768
Autres créances BZ 205 318 205 318 946 483
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 304 23 304 43 966
Charges constatées d’avance CH 6 347 6 347 6 117
TOTAL (II) CJ 1 915 077 47 502 1 867 576 1 891 080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 400 543 432 755 1 967 787 1 994 405
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 178 272 178 272
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 827 17 827
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 712 109 712 109
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 71 526 71 526
Report à nouveau DH 52 117 1 167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -155 016 50 950
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 876 835 1 031 851
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 443 8 552
Provisions pour charges DQ 623
TOTAL (III) DR 7 066 8 552
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 171 111 60 636
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 769 537 696 989
Dettes fiscales et sociales DY 134 569 101 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 669 94 403
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 083 887 954 001
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 967 787 1 994 405
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 570 411 3 570 411 3 676 604
Production vendue biens FD 2 627 2 627 3 179
Production vendue services FG 377 870 377 870 581 541
Chiffres d’affaires nets FJ 3 950 908 3 950 908 4 261 323
Production stockée FM -2 745 1 970
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 457 104 667
Autres produits FQ 504 179
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 019 125 4 368 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 037 857 3 520 432
Variation de stock (marchandises) FT 95 064 -381 509
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 460 787 553 409
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 903 20 241
Salaires et traitements FY 331 082 359 083
Charges sociales FZ 136 001 124 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 189 23 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 352 86 687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 623
Autres charges GE 12 246 2 710
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 174 103 4 309 215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -154 979 58 925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 92
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 92
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -38 92
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -155 016 59 017
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 341
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 341
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 864
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 864
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 477
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 543
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 019 125 4 381 573
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 174 141 4 330 622
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -155 016 50 950
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 444 431 16 076
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 080
ACQUISITIONS Total Général 0G 469 390 16 076
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 460 507
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 080
DIMINUTIONS Total Général I4 485 466
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 880 5 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 360 185 19 189 379 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 366 065 19 189 385 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 6 443
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 623
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 552 7 066 8 552 7 066
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 36 148 34 953 36 148 34 953
Sur comptes clients 6T 8 023 6 956 2 430 12 549
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 171 41 909 38 578 47 502
TOTAL GENERAL 7C 52 723 48 975 47 130 54 568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 48 975 47 130
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 080 19 080
Clients douteux ou litigieux VA 8 740 8 740
Autres créances clients UX 491 489 491 489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 578 43 578
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 25 414 25 414
Divers VP
Groupe et associés VC 61 503 61 503
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 74 823 74 823
Charges constatées d’avance VS 6 347 6 347
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 730 974 711 894 19 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 769 537 769 537
Personnel et comptes rattachés 8C 41 404 41 404
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 564 68 564
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 081 14 081
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 520 10 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 669 8 669
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 912 775 912 775
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP