ABCIS SERRES CASTET BY AUTOSPHERE - 322565755 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 880 5 880
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 187 999 142 566 45 433 51 968
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 206 616 190 884 15 732 11 600
Autres immobilisations corporelles AT 70 281 57 039 13 242 17 565
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 080 19 080 19 080
TOTAL (I) BJ 489 854 396 368 93 487 100 212
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 35 606 35 606 4 286
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 615 716 69 919 545 796 506 846
Avances et acomptes versés sur commandes BV 65 541 65 541 633 793
Clients et comptes rattachés BX 454 077 9 145 444 932 524 896
Autres créances BZ 202 250 202 250 205 318
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 050 13 050 19 004
Charges constatées d’avance CH 630 630 6 347
TOTAL (II) CJ 1 386 870 79 064 1 307 805 1 894 144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 876 725 475 431 1 401 293 2 000 703
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 178 272 178 272
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 827 17 827
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 712 109 712 109
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 71 526 71 526
Report à nouveau DH -102 899 52 117
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 096 -155 016
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 861 739 876 835
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 554 6 443
Provisions pour charges DQ 5 068 623
TOTAL (III) DR 9 622 7 066
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 73 337 140 001
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 305 968 780 853
Dettes fiscales et sociales DY 135 216 134 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 413 39 779
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 529 933 1 116 802
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 401 293 2 000 703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 258 875 5 258 875 3 570 411
Production vendue biens FD 4 074 4 074 2 627
Production vendue services FG 563 672 563 672 377 870
Chiffres d’affaires nets FJ 5 826 621 5 826 621 3 950 908
Production stockée FM 31 320 -2 745
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 121 270 70 457
Autres produits FQ 661 504
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 981 872 4 019 125
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 676 869 3 037 857
Variation de stock (marchandises) FT -73 915 95 064
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 567 665 460 787
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 575 32 903
Salaires et traitements FY 492 628 331 082
Charges sociales FZ 194 505 136 001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 162 19 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 449 48 352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 068 623
Autres charges GE 3 562 12 246
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 996 568 4 174 103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 695 -154 979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 401 38
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 401 38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -401 -38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 096 -155 016
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 981 872 4 019 125
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 996 969 4 174 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 096 -155 016
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 69 871
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 460 507 12 436
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 080
ACQUISITIONS Total Général 0G 485 466 12 436
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 047 464 895
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 080
DIMINUTIONS Total Général I4 8 047 489 854
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 880 5 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 379 374 19 162 8 047 390 488
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 385 254 19 162 8 047 396 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 4 554
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 068
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 066 9 622 7 066 9 622
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 34 953 69 919
Sur comptes clients 6T 12 549 5 976
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 502 75 895
TOTAL GENERAL 7C 54 568 85 517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 85 517
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 080 19 080
Clients douteux ou litigieux VA 3 696 3 696
Autres créances clients UX 450 381 450 381
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 820 13 820
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 910 2 910
Divers VP
Groupe et associés VC 163 667 163 667
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 853 21 853
Charges constatées d’avance VS 630 630
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 676 037 656 957 19 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 305 968 305 968
Personnel et comptes rattachés 8C 54 696 54 696
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 080 47 080
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 619 26 619
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 821 6 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 413 15 413
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 456 596 456 596
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP