ABCIS SERRES CASTET BY AUTOSPHERE - 322565755 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 880 5 880 52
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 187 999 120 607 67 392
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 212 120 184 950 27 169 31 583
Autres immobilisations corporelles AT 84 941 69 257 15 684 113 371
Immobilisations en cours AV 817
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 080 19 080 19 080
TOTAL (I) BJ 510 019 380 694 129 325 164 903
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 062 5 062 5 269
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 255 354 28 100 227 254 396 095
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 337 168 9 398 327 770 178 795
Autres créances BZ 651 938 651 938 729 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 924 2 924 316
Charges constatées d’avance CH 4 438 4 438 1 175
TOTAL (II) CJ 1 256 883 37 498 1 219 385 1 311 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 766 902 418 192 1 348 710 1 476 130
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 178 272 178 272
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 827 17 827
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 765 473 759 766
Report à nouveau DH 1 167 1 167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 162 5 706
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 980 901 962 739
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 036 12 737
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 036 12 737
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 729
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 000 1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 191 527 336 696
Dettes fiscales et sociales DY 78 524 70 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 82 722 85 802
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 353 772 500 654
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 348 710 1 476 130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 636 359 3 108 032
Production vendue biens FD 1 767 932
Production vendue services FG 578 685 519 984
Chiffres d’affaires nets FJ 3 216 810 3 628 947
Production stockée FM -207 2 434
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 787 55 530
Autres produits FQ 1 747 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 276 138 3 692 426
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 146 527 2 548 269
Variation de stock (marchandises) FT 162 668 189 790
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 488 542 333 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 170 13 573
Salaires et traitements FY 284 588 420 044
Charges sociales FZ 101 163 114 690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 794 58 762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 8 689 5 390
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 790 25 918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 195 2 508
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 288 126 3 712 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -11 989 -20 177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 516
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 516
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR -1 420 1 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU -1 420 1 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 936 -1 420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 053 -21 597
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 44 794 42 270
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 794 42 270
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 179 14 967
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 179 14 967
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 615 27 303
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 322 448 3 692 426
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 304 286
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 162 5 706
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 521 581 24 212
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 080
ACQUISITIONS Total Général 0G 546 540 24 212
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 817
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 817 59 916 485 060
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 080
DIMINUTIONS Total Général I4 817 59 916 510 019
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 828 52 5 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 375 809 39 742 40 737 374 814
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 381 637 39 794 40 737 380 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 9 347
Provisions pour garanties données aux clients 4E 4 689
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 737 8 689 7 390 14 036
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 21 927 28 100 21 927 28 100
Sur comptes clients 6T 7 203 4 690 2 494 9 398
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 130 32 790 24 422 37 498
TOTAL GENERAL 7C 41 867 41 479 31 812 51 535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 479 31 812
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 080 19 080
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 337 168 337 168
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 651 938 651 938
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 438 4 438
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 012 623 993 543 19 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 191 527 191 527
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 524 78 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 82 722 82 722
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 352 772 352 772
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP