ABCIS SERRES CASTET BY AUTOSPHERE - 322565755 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 880 5 828 52
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 203 075 171 492 31 583 37 505
Autres immobilisations corporelles AT 317 689 204 317 113 371 172 488
Immobilisations en cours AV 817 817
Avances et acomptes AX 1 120
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 080 19 080 18 860
TOTAL (I) BJ 546 540 381 637 164 903 229 973
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 269 5 269 2 836
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 418 022 21 927 396 095 594 502
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 185 997 7 203 178 795 151 663
Autres créances BZ 729 579 729 579 511 104
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 316 316 1 288
Charges constatées d’avance CH 1 175 1 175 4 521
TOTAL (II) CJ 1 340 357 29 130 1 311 227 1 265 914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 886 897 410 767 1 476 130 1 495 887
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 178 272 178 272
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 827 17 827
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 759 766 745 123
Report à nouveau DH 1 167 1 167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 706 41 533
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 962 739 983 922
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 737 11 926
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 737 11 926
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 729 2 422
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 336 696 367 630
Dettes fiscales et sociales DY 70 427 87 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 85 802 7 981
Produits constatés d’avance (2) EB 34 242
TOTAL (IV) EC 500 654 500 038
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 476 130 1 495 887
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 108 032 3 108 032 3 144 442
Production vendue biens FD 932 932 372
Production vendue services FG 519 984 519 984 519 504
Chiffres d’affaires nets FJ 3 628 947 3 628 947 3 664 318
Production stockée FM 2 434 -1 736
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 333 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 530 132 934
Autres produits FQ 182 1 825
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 692 426 3 798 342
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 548 269 2 676 914
Variation de stock (marchandises) FT 189 790 87 492
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 333 660 407 376
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 573 21 192
Salaires et traitements FY 420 044 339 660
Charges sociales FZ 114 690 120 059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 762 58 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 918 21 488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 390 11 927
Autres charges GE 2 508 4 305
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 712 603 3 749 263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -20 177 49 079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -21 597 49 079
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 270 5 967
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 270 5 967
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 967
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 967
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 303 5 967
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 513
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 734 696 3 804 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 728 990 3 762 776
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 706 41 533
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 708 172
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 578 598 9 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 860 220
ACQUISITIONS Total Général 0G 603 166 9 776
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 401 521 581
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 080
DIMINUTIONS Total Général I4 66 401 546 540
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 708 120 5 828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 367 485 58 643 50 318 375 809
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 373 193 58 762 50 318 381 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 347
Provisions pour garanties données aux clients 4E 5 390
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 926 5 390 4 579 12 737
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 13 309 21 927 13 309 21 927
Sur comptes clients 6T 8 704 3 990 5 492 7 203
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 013 25 918 18 801 29 130
TOTAL GENERAL 7C 33 940 31 308 23 380 41 867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 308 23 380
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 080
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 185 997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 729 579
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 175
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 935 830 916 751 19 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 336 696 336 696
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 427 70 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 499 654 499 654
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12