EXPERIAL-CONSEIL - 322235474 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 94 785 89 600 5 185 5 772
Fonds commercial AH 915 857 24 523 891 334 750 392
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 635 462 532 500 102 962 104 633
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 696 24 672 0
Autres immobilisations corporelles AT 362 834 274 502 88 332 112 943
Immobilisations en cours AV 0 0 0 3 333
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 117 0 8 117 8 117
TOTAL (I) BJ 2 017 751 921 148 1 096 603 985 190
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 233 965 0 233 965 258 112
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 434 892 68 770 1 366 122 1 287 703
Autres créances BZ 76 726 0 76 726 73 269
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 698 981 0 698 981 547 302
Disponibilités CF 1 185 110 0 1 185 110 1 479 592
Charges constatées d’avance CH 133 573 0 133 573 86 142
TOTAL (II) CJ 3 763 246 68 770 3 694 476 3 732 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 780 997 989 918 4 791 079 4 717 311
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 32 460
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 558 897 578 112
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 511 978 580 784
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 730 875 1 818 897
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 360 834 247 457
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 360 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 879 121 044
Dettes fiscales et sociales DY 1 254 211 1 176 075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 308 73 081
Produits constatés d’avance (2) EB 1 364 613 1 280 757
TOTAL (IV) EC 3 060 204 2 898 414
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 791 079 4 717 311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 810 167 2 736 132
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 603 1 153
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 367 140 0 6 367 140 6 009 744
Chiffres d’affaires nets FJ 6 367 140 0 6 367 140 6 009 744
Production stockée FM -24 147 -3 863
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 168 984 179 955
Autres produits FQ 288 229
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 512 264 6 186 063
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 103 282 1 138 921
Impôts, taxes et versements assimilés FX 130 663 121 784
Salaires et traitements FY 3 164 541 2 886 081
Charges sociales FZ 1 222 640 1 105 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 418 73 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 54 169 21 550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 798 17 564
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 814 511 5 364 711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 697 754 821 352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 948 9 819
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 948 9 819
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 657 7 454
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 657 7 454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 291 2 365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 713 044 823 717
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 788 5 206
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 785 6 956
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 958 201
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 958 1 951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 830 5 005
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 51 683 58 528
Impôts sur les bénéfices (X) HK 165 213 189 410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 555 000 6 202 838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 043 022 5 622 054
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 511 978 580 784
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 134 970 159 994
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 164 416 129 038
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 559 2 352
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 847 379 0 170 263
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 966 099 0 49 902
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 117 0 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 821 595 0 222 165
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 7 000 1 010 642
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 333 13 676 998 992
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 000 8 117
DIMINUTIONS Total Général I4 3 333 22 676 2 017 751
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 91 215 29 907 7 000 114 123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 745 190 75 511 13 676 807 025
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 836 405 105 418 20 676 921 148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 48 615 54 169 34 013 68 770
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 615 54 169 34 013 68 770
TOTAL GENERAL 7C 48 615 54 169 34 013 68 770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 54 169 34 013 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 117 0 8 117
Clients douteux ou litigieux VA 32 460 0 32 460
Autres créances clients UX 1 402 432 1 402 432 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 276 276 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 25 968 25 968 0
Impôts sur les bénéfices VM 30 748 30 748 0
T. V. A. VB 7 354 7 354 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 380 12 380 0
Charges constatées d’avance VS 133 573 133 573 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 653 308 1 612 731 40 577
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 603 603 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 360 231 110 554 249 677 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 879 59 879 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 477 102 477 102 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 367 743 367 743 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 383 918 383 918 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 448 25 448 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 308 20 308 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 364 613 1 364 613 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 059 844 2 810 167 249 677 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 210 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 96 297
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP