EXPERIAL-CONSEIL - 322235474 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 96 987 91 215 5 772 4 657
Fonds commercial AH 750 392 0 750 392 638 277
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 599 914 495 280 104 633 141 403
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 362 853 249 910 112 943 74 727
Immobilisations en cours AV 3 333 0 3 333 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 117 0 8 117 9 867
TOTAL (I) BJ 1 821 595 836 405 985 190 868 931
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 258 112 0 258 112 261 976
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 336 318 48 615 1 287 703 1 367 230
Autres créances BZ 73 269 0 73 269 85 339
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 547 302 0 547 302 396 103
Disponibilités CF 1 479 592 0 1 479 592 1 577 331
Charges constatées d’avance CH 86 142 0 86 142 114 107
TOTAL (II) CJ 3 780 736 48 615 3 732 121 3 802 086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 602 331 885 020 4 717 311 4 671 016
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 59 499
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 578 112 576 296
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 580 784 586 816
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 818 897 1 823 112
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 247 457 148 883
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 121 044 160 484
Dettes fiscales et sociales DY 1 176 075 1 198 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 081 57 686
Produits constatés d’avance (2) EB 1 280 757 1 282 713
TOTAL (IV) EC 2 898 414 2 847 904
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 717 311 4 671 016
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 736 132 2 754 751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 153 1 021
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 009 744 0 6 009 744 5 792 401
Chiffres d’affaires nets FJ 6 009 744 0 6 009 744 5 792 401
Production stockée FM -3 863 41 825
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 179 955 139 893
Autres produits FQ 229 130
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 186 063 5 975 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 138 921 1 144 720
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 784 107 372
Salaires et traitements FY 2 886 081 2 781 207
Charges sociales FZ 1 105 767 1 006 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 043 71 924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 550 15 658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 564 2 707
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 364 711 5 129 767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 821 352 846 228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 819 3 707
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 819 3 707
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 454 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 454 3 263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 365 444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 823 717 846 672
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 206 5 497
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 750 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 956 5 497
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 201 2 419
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 750 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 951 2 419
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 005 3 079
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 58 528 58 361
Impôts sur les bénéfices (X) HK 189 410 204 573
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 202 838 5 985 199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 622 054 5 398 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 580 784 586 816
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 159 994 139 511
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 129 038 112 986
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 352 2 635
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 729 057 0 118 322
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 896 977 0 73 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 867 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 635 900 0 191 871
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 847 379
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 818 3 608 966 099
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 750 8 117
DIMINUTIONS Total Général I4 818 5 358 1 821 595
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 86 123 5 092 0 91 215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 680 847 67 951 3 608 745 190
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 766 970 73 043 3 608 836 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 47 026 21 550 19 961 48 615
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 026 21 550 19 961 48 615
TOTAL GENERAL 7C 47 026 21 550 19 961 48 615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 21 550 19 961 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 117 0 8 117
Clients douteux ou litigieux VA 59 499 0 59 499
Autres créances clients UX 1 276 818 1 276 818 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 090 30 090 0
Impôts sur les bénéfices VM 9 098 9 098 0
T. V. A. VB 18 662 18 662 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 019 15 019 0
Charges constatées d’avance VS 86 142 86 142 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 503 846 1 436 230 67 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 153 1 153 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 246 304 84 022 162 282 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 121 044 121 044 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 472 793 472 793 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 332 791 332 791 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 348 513 348 513 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 979 21 979 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 081 73 081 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 280 757 1 280 757 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 898 414 2 736 132 162 282 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 160 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 946
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP