EXPERIAL-CONSEIL - 322235474 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 90 780 86 123 4 657 0
Fonds commercial AH 638 277 0 638 277 638 277
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 599 914 458 511 141 403 147 577
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 297 063 222 336 74 727 77 969
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 867 0 9 867 7 917
TOTAL (I) BJ 1 635 900 766 970 868 931 871 740
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 261 976 0 261 976 220 151
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 414 256 47 026 1 367 230 1 125 205
Autres créances BZ 85 339 0 85 339 157 488
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 396 103 0 396 103 395 776
Disponibilités CF 1 577 331 0 1 577 331 1 304 508
Charges constatées d’avance CH 114 107 0 114 107 96 959
TOTAL (II) CJ 3 849 112 47 026 3 802 086 3 300 086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 485 012 813 996 4 671 016 4 171 827
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 55 965
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 576 296 572 943
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 586 816 593 353
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 823 112 1 826 296
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 148 883 225 619
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 484 124 079
Dettes fiscales et sociales DY 1 198 138 992 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 667
Autres dettes EA 57 686 25 061
Produits constatés d’avance (2) EB 1 282 713 977 245
TOTAL (IV) EC 2 847 904 2 345 530
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 671 016 4 171 827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 754 751 2 197 746
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 021 745
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 792 401 0 5 792 401 4 237 912
Chiffres d’affaires nets FJ 5 792 401 0 5 792 401 4 237 912
Production stockée FM 41 825 2 302
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 745 1 370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 139 893 130 692
Autres produits FQ 130 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 975 995 4 372 294
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 144 720 751 339
Impôts, taxes et versements assimilés FX 107 372 92 240
Salaires et traitements FY 2 781 207 1 863 649
Charges sociales FZ 1 006 181 723 681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 924 72 792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 658 8 412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 707 11 480
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 129 767 3 523 592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 846 228 848 702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 707 2 457
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 707 2 457
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 263 1 939
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 263 1 939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 444 518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 846 672 849 220
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 497 12 699
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 497 12 699
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 419 630
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 419 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 079 12 069
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 58 361 44 990
Impôts sur les bénéfices (X) HK 204 573 222 947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 985 199 4 387 450
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 398 383 3 794 098
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 586 816 593 353
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 139 511 124 847
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 112 986 110 610
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 635 2 613
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 723 204 0 6 052
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 916 956 0 85 841
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 917 0 1 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 648 077 0 93 843
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 200 729 057
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 729 81 091 896 977
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 867
DIMINUTIONS Total Général I4 24 729 81 291 1 635 900
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 84 928 1 395 200 86 123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 691 409 70 528 81 091 680 847
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 776 337 71 924 81 291 766 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 750 15 658 382 47 026
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 750 15 658 382 47 026
TOTAL GENERAL 7C 31 750 15 658 382 47 026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 658 382 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 867 0 9 867
Clients douteux ou litigieux VA 55 965 0 55 965
Autres créances clients UX 1 358 291 1 358 291 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 878 878 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 29 505 29 505 0
Impôts sur les bénéfices VM 8 655 8 655 0
T. V. A. VB 24 161 24 161 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 267 267 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 872 21 872 0
Charges constatées d’avance VS 114 107 114 107 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 623 569 1 557 736 65 833
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 021 1 021 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 147 862 54 709 93 153 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 484 160 484 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 460 449 460 449 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 327 609 327 609 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 378 068 378 068 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 013 32 013 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 57 686 57 686 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 282 713 1 282 713 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 847 904 2 754 751 93 153 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 976
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP