CHARPENTIER SERVICES - 321643132 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 794 56 710 5 084
Fonds commercial AH 190 561 190 561
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 423 735 166 729 257 006
Constructions AP 2 117 501 1 211 763 905 738
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 319 202 4 733 824 1 585 378
Autres immobilisations corporelles AT 2 620 129 2 037 971 582 158
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 006 422 300 970 10 705 452
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 692 692
TOTAL (I) BJ 22 740 037 8 507 967 14 232 070
Matières premières, approvisionnements BL 18 779 18 779
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 418 143 418 143
Autres créances BZ 2 130 976 2 130 976
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 705 413 705 413
Disponibilités CF 2 768 786 2 768 786
Charges constatées d’avance CH 86 196 86 196
TOTAL (II) CJ 6 128 292 6 128 292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 868 329 8 507 967 20 360 362
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 72 378
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 075 454
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 510 749
Subventions d’investissement DJ 18 896
Provisions réglementées DK 409 217
TOTAL (I) DL 9 416 693
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 473 098
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 843 097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 206 994
Dettes fiscales et sociales DY 407 975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 176
Autres dettes EA 2 328
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 943 669
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 360 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 784 525
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 387
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 777 347 3 777 347
Chiffres d’affaires nets FJ 3 777 347 3 777 347
Production stockée FM
Production immobilisée FN 9 626
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 648
Autres produits FQ 72
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 817 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 113 037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 887
Autres achats et charges externes FW 1 354 285
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 219
Salaires et traitements FY 628 580
Charges sociales FZ 387 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 884 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 334
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 413 258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 404 435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 23 610
Produits financiers de participations GJ 619 222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 477
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 98 651
Total des produits financiers (V) GP 725 350
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 180 000
Intérêts et charges assimilées GR 102 823
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 282 823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 442 527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 823 352
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 155 909
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 110 086
Total des produits exceptionnels (VII) HD 269 495
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 382 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 79 260
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 461 409
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -191 914
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 70 807
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 812 538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 301 789
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 510 749
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 648
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 284 039 8 434
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 361 356 811 062
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 879 516 7 127 599
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 524 911 7 947 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 118 252 355
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 3 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 000 688 851 11 480 567
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 007 115
DIMINUTIONS Total Général I4 3 000 728 969 22 740 037
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 88 747 8 081 40 118 56 710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 947 237 876 251 673 201 8 150 287
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 035 984 884 332 713 319 8 206 997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 409 217
Total Provisions réglementées 3Z 440 043 79 260 110 086 409 217
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 300 970
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 120 970 180 000 300 970
TOTAL GENERAL 7C 561 013 259 260 110 086 710 187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 180 000
- Exceptionnelles UJ 79 260 110 086
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 692
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 418 143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 687
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 100 173
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 116
Charges constatées d’avance VS 86 196
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 636 007 2 635 315 692
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 473 098 1 313 954 3 831 319
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 966 500 2 966 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 206 994 206 994
Personnel et comptes rattachés 8C 137 610 137 610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 502 109 502
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 131 551 131 551
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 313 29 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 176 10 176
Groupe et associés VI 876 597 876 597
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 328 2 328
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 943 669 5 784 525 3 831 319 1 327 825
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 097 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 780 248
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 500 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 992
Personnel extérieur à l’entreprise YU 47 016
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 84 253
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 201 024
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 354 285
Taxe professionnelle YW 27 568
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 27 651
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 55 219
Montant de la TVA. collectée YY 782 088
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 267 783
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19