NOVANCES - 321562415 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 167 43 167
Fonds commercial AH 2 192 664 2 192 664 2 400 379
Autres immobilisations incorporelles AJ 39 177 39 177 39 177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 923 2 923
Autres immobilisations corporelles AT 1 335 113 1 070 377 264 737 297 743
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 422 943 422 943 424 469
Créances rattachées à des participations BB 3 000 3 000 3 000
Autres titres immobilisés BD 500 500 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 82 495 82 495 83 799
TOTAL (I) BJ 4 121 983 1 116 467 3 005 517 3 249 067
Matières premières, approvisionnements BL 8 807 8 807 5 707
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 420 13 420 15 764
Clients et comptes rattachés BX 4 017 184 579 807 3 437 377 4 198 312
Autres créances BZ 2 371 511 2 371 511 1 177 061
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 000
Disponibilités CF 354 092 354 092 514 647
Charges constatées d’avance CH 130 053 130 053 151 956
TOTAL (II) CJ 6 895 067 579 807 6 315 260 6 093 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 017 050 1 696 274 9 320 776 9 342 514
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 100 000 2 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 76 925 76 925
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 210 000 210 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 217 200 2 501 773
Report à nouveau DH 487 487
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 576 781 355 426
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 181 393 5 244 612
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 300
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 310 824 371 282
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 239 569 162 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 703 261 621 881
Dettes fiscales et sociales DY 1 700 999 1 697 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 50
Autres dettes EA 171 120 126 267
Produits constatés d’avance (2) EB 1 010 260 1 118 429
TOTAL (IV) EC 4 136 083 4 097 902
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 320 776 9 342 514
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 756 176 3 735 709
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 218 471 6 503 9 224 974 9 125 347
Chiffres d’affaires nets FJ 9 218 471 6 503 9 224 974 9 125 347
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 227 8 272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 93 761 366 080
Autres produits FQ 49 63
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 324 011 9 499 762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 41 294 48 888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 100 -394
Autres achats et charges externes FW 3 847 857 3 953 528
Impôts, taxes et versements assimilés FX 209 171 221 786
Salaires et traitements FY 3 094 518 2 896 289
Charges sociales FZ 1 200 142 1 117 568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 322 106 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 102 769 169 756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 208 245 543 854
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 766 218 9 057 551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 557 793 442 211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 17 807
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 58
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 16 033
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 369 4 804
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 369 4 804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 356 11 229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 571 243 453 441
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 965 5 802
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 532 064
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 559 029 5 802
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 111 728 597
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 247 548
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 300
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 362 576 597
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 196 453 5 205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 33 136
Impôts sur les bénéfices (X) HK 157 779 103 219
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 900 859 9 521 598
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 324 078 9 166 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 576 781 355 426
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 342 11 579
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 166 584 170 320
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 495 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 311 582 48 799
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 511 768 22 020
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 319 066 70 819
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 220 707 2 275 009
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 345 1 338 036
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 850 508 938
DIMINUTIONS Total Général I4 267 902 4 121 983
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 56 160 12 993 43 167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 013 839 65 322 5 861 1 073 300
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 069 999 65 322 18 854 1 116 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 300 3 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 549 456 102 769 72 418 579 807
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 549 456 102 769 72 418 579 807
TOTAL GENERAL 7C 549 456 106 069 72 418 583 107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 102 769 72 418
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 300
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 000 3 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 82 495 82 495
Clients douteux ou litigieux VA 742 790 742 790
Autres créances clients UX 3 274 394 3 274 394
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 726 1 726
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 64 409 64 409
Impôts sur les bénéfices VM 101 047 101 047
T. V. A. VB 127 987 127 987
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 96 165 96 165
Groupe et associés VC 1 974 652 1 004 059 970 593
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 525 5 525
Charges constatées d’avance VS 130 053 130 053
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 604 243 5 548 155 1 056 088
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 716 5 716
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 305 109 62 287 238 227 4 595
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 703 261 703 261
Personnel et comptes rattachés 8C 444 204 444 204
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 446 959 446 959
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 774 239 774 239
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 596 35 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 50
Groupe et associés VI 239 569 102 484 137 085
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 171 120 171 120
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 010 260 1 010 260
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 136 083 3 756 176 375 312 4 595
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 568
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 83
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 83