A.D.L.T.P. 12 - 321560120 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 127 2 127 0 0
Fonds commercial AH 304 280 0 304 280 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 771 2 771 0 0
Constructions AP 609 966 297 918 312 048 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 144 803 139 359 5 444 0
Autres immobilisations corporelles AT 3 906 181 3 308 585 597 596 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 970 129 3 750 760 1 219 369 0
Matières premières, approvisionnements BL 20 292 0 20 292 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 678 775 23 986 654 789 0
Autres créances BZ 183 716 80 783 102 933 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 582 278 0 582 278 0
Charges constatées d’avance CH 24 895 0 24 895 0
TOTAL (II) CJ 1 489 957 104 769 1 385 188 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 460 085 3 855 528 2 604 557 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 91 469 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 147 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 692 090 0
Report à nouveau DH -120 648 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -63 833 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 608 225 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 777 936 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 151 303 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 767 080 0
Dettes fiscales et sociales DY 193 574 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 106 439 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 996 332 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 604 557 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 443 323 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 112 976 0 112 976 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 380 709 0 1 380 709 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 493 686 0 1 493 686 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 010 0
Autres produits FQ 17 441 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 524 136 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 19 161 0
Variation de stock (marchandises) FT 45 896 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 45 417 0
Autres achats et charges externes FW 982 601 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 629 0
Salaires et traitements FY 258 177 0
Charges sociales FZ 95 488 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 624 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 86 582 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 572 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 655 146 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -131 010 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 043 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 043 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 043 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -138 053 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 577 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 62 252 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 75 828 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 574 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 609 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 74 219 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 599 965 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 663 798 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -63 833 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 64 679 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 109 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 20 107 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 640 158 3 671 2 127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 340 586 79 466 671 420 3 748 633
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 346 227 79 624 675 091 3 750 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 088 0 0 104 769
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 088 0 0 104 769
TOTAL GENERAL 7C 25 088 0 0 104 769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 887 386 887 386 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 887 386 887 386 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 777 936 224 927 520 374 32 635
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 151 303 151 303 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 767 080 767 080 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 193 574 193 574 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 439 106 439 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 996 332 1 443 323 520 374 32 635
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP