A.D.L.T.P. 12 - 321560120 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 119 2 096 1 023
Fonds commercial AH 12 544 12 544 12 544
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 771 2 771
Constructions AP 609 966 130 277 479 688 508 834
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 333 630 313 522 20 108 24 295
Autres immobilisations corporelles AT 3 487 671 3 281 834 205 837 429 196
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 016 1 016 5 516
TOTAL (I) BJ 4 450 717 3 730 501 720 216 980 385
Matières premières, approvisionnements BL 49 988 49 988 13 801
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 103 900 103 900 83 700
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 506 240 34 420 471 820 439 145
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 76 76 76
Disponibilités CF 202 121 202 121 358 022
Charges constatées d’avance CH 14 452 14 452 12 268
TOTAL (II) CJ 876 777 34 420 842 356 907 011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 327 494 3 764 921 1 562 573 1 887 396
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 91 469 91 469
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 147 9 147
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 692 090 526 863
Report à nouveau DH -117 998
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -126 350 283 226
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 666 357 792 707
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 549 040 697 580
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 573 42 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 951 110 616
Dettes fiscales et sociales DY 179 652 220 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 894
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 896 216 1 094 690
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 562 573 1 887 396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 432 698 546 498
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 34 055 18 342
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 619 335 1 893 685
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 143 27 900
Autres produits FQ 13 32
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 622 491 1 921 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 39 522 12 319
Variation de stock (marchandises) FT -20 200 3 250
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 201 335 180 286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -36 187 40 298
Autres achats et charges externes FW 653 077 762 285
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 611 25 944
Salaires et traitements FY 416 550 480 140
Charges sociales FZ 165 617 186 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 289 688 337 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 743 040 2 044 744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -120 549 -123 127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 425 27 270
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 425 27 270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 425 -27 269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -142 974 -150 396
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 112
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 091 513 761
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 091 513 873
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 444 8 236
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 498 41 162
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 991
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 933 49 397
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 158 464 476
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 467 30 854
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 639 582 2 435 491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 765 932 2 152 266
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -126 350 283 226
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 889 1 957
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 427 135 33 249
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 516
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 446 541 35 206
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 183 15 663
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 346 4 434 038
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 500 1 016
DIMINUTIONS Total Général I4 31 029 4 450 718
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 345 934 183 2 096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 464 810 289 746 26 151 3 728 405
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 466 155 290 679 26 334 3 730 501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 30 824 30 824
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 420 34 420
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 420 34 420
TOTAL GENERAL 7C 34 420 30 824 30 824 34 420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 016
Clients douteux ou litigieux VA 47 419
Autres créances clients UX 391 311
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 535
T. V. A. VB 5 899
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 076
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 14 452
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 521 707 520 691 1 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 549 040 85 522 232 653
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 951 107 951
Personnel et comptes rattachés 8C 39 208 39 208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 822 42 822
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 92 961 92 961
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 660 4 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 59 573 59 573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 896 216 432 698 232 653 230 865
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 148 314
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP