A F D - 321193419 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 762 0 762 762
Immobilisations incorporelles – Autres 014 527 527 0 0
Immobilisations corporelles 028 445 257 415 387 29 870 37 249
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 446 546 415 914 30 632 38 012
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 87 480 0 87 480 99 608
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 576 0 576 2 051
Créances – Clients et comptes rattachés 068 81 969 0 81 969 124 127
Créances – Autres 072 10 888 0 10 888 8 256
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 38 011 0 38 011 49 188
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 31 425 0 31 425 26 361
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 250 349 0 250 349 309 592
Total général Actif 110 696 895 415 914 280 981 347 603
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 100 000 100 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 10 000 10 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 33 865 0
Report à nouveau 134 0 -17 341
Résultat de l’exercice 136 -25 214 51 207
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 118 652 143 865
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 0 5 893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 43 710 56 664
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 73 585
Autres dettes 172 118 620 141 181
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 162 330 203 738
Total général Passif 180 280 981 347 603
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 362 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215 19 567
Production vendue de services - Export 217 4 045
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 590 015 639 207
Production vendue de services - France 218 11 304 12 842
Production stockée 222 1 142 1 638
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 4 478 4 944
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 606 939 658 631
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 184 489 199 966
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 13 270 -11 530
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 188 872 165 854
(dont taxe professionnelle) 243 3 996
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 585 5 255
Rémunérations du personnel 250 195 916 182 459
Charges sociales 252 39 607 37 457
Dotations aux amortissements 254 10 741 22 613
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 33 4 937
Total des charges d’exploitation 264 638 513 607 011
Résultat d’exploitation 270 -31 575 51 620
Produits financiers 280 109 46
Produits exceptionnels 290 6 274 0
Charges financières 294 23 459
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -25 214 51 207
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376