| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 114 071 | 71 781 | 42 290 | 54 190 |
| Fonds commercial | AH | 97 430 | 97 430 | 0 | 50 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 168 849 | 0 | 168 849 | 168 849 |
| Constructions | AP | 393 981 | 36 426 | 357 555 | 377 484 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 742 259 | 314 031 | 428 228 | 508 213 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 4 479 327 | 1 133 918 | 3 345 409 | 3 765 289 |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 6 023 | 0 | 6 023 | 26 395 |
| TOTAL (I) | BJ | 6 001 940 | 1 653 586 | 4 348 355 | 4 950 420 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 566 | 283 | 284 | 284 |
| Marchandises | BT | 462 981 | 643 | 462 337 | 471 778 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 708 104 | 14 646 | 1 693 458 | 2 300 467 |
| Autres créances | BZ | 22 884 951 | 2 505 494 | 20 379 457 | 18 563 685 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 3 715 692 | 0 | 3 715 692 | 7 823 730 |
| Charges constatées d’avance | CH | 37 008 | 0 | 37 008 | 38 417 |
| TOTAL (II) | CJ | 28 809 303 | 2 521 067 | 26 288 236 | 29 198 359 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 34 811 243 | 4 174 652 | 30 636 591 | 34 148 779 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 604 119 | 2 604 119 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 43 615 | 43 615 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 260 412 | 260 412 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 20 210 199 | 20 260 199 | ||
| Report à nouveau | DH | 799 277 | 3 418 756 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -1 319 439 | -2 619 479 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 22 598 183 | 23 967 622 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 494 955 | 510 000 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 494 955 | 510 000 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 4 839 943 | 6 116 106 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 1 832 480 | 2 072 252 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 149 817 | 398 244 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 623 438 | 935 066 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 85 305 | 149 489 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 12 469 | 0 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 7 543 453 | 9 671 157 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 30 636 591 | 34 148 779 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 3 947 630 | 5 204 121 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 1 187 | 0 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 0 | 0 | 52 000 | 0 |
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 1 711 762 | 2 343 732 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 1 763 762 | 2 343 732 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 48 671 | 49 023 | ||
| Autres produits | FQ | 15 | 30 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 1 812 448 | 2 392 785 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | 18 881 | 0 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 038 503 | 1 984 782 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 81 491 | 287 116 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 778 347 | 2 444 280 | ||
| Charges sociales | FZ | 773 002 | 1 177 713 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 104 612 | 110 372 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 9 764 | 8 637 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 3 804 599 | 6 012 901 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -1 992 151 | -3 620 116 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | 977 141 | 758 548 | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | 881 632 | 834 002 | ||
| Produits financiers de participations | GJ | 579 427 | 1 006 731 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 786 860 | 811 329 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 184 646 | 816 639 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 550 933 | 2 634 699 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 661 544 | 582 363 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 204 553 | 443 413 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 0 | 550 361 | ||
| Total des charges financières (VI) | GU | 866 097 | 1 576 137 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 684 836 | 1 058 562 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -1 211 806 | -2 637 009 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 13 804 | 132 123 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 25 938 | 9 355 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 15 045 | 15 660 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 54 786 | 157 138 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 11 268 | 37 161 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 84 242 | 69 739 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 94 243 | 50 221 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 189 752 | 157 121 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -134 965 | 17 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -27 332 | -17 513 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 4 395 309 | 5 943 169 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 5 714 748 | 8 562 648 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -1 319 439 | -2 619 479 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 261 501 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 613 424 | 0 | 94 221 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 4 514 058 | 0 | 22 358 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 6 388 982 | 0 | 116 578 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 50 000 | 211 501 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 402 555 | 1 305 089 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 51 065 | 4 485 350 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 503 620 | 6 001 940 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 59 881 | 11 900 | 0 | 71 781 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 558 877 | 186 954 | 395 375 | 350 456 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 618 758 | 198 854 | 395 375 | 422 237 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 494 955 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | 6 | |||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 510 000 | 0 | 15 045 | 494 955 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | 97 430 | 0 | 0 | 97 430 |
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 722 374 | 411 544 | 0 | 1 133 918 |
| Sur stocks et en cours | 6N | 10 366 | 0 | 9 440 | 926 |
| Sur comptes clients | 6T | 26 017 | 0 | 11 371 | 14 646 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 2 440 140 | 250 000 | 184 646 | 2 505 494 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 3 296 327 | 661 544 | 205 457 | 3 752 414 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 3 806 327 | 661 544 | 220 502 | 4 247 369 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 0 | 220 502 | 0 |
| - Financières | UG | 0 | 661 544 | 0 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 6 023 | 0 | 6 023 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 22 446 | 22 446 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 1 334 108 | 1 334 108 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 16 500 | 16 500 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 1 860 | 1 860 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | 274 810 | 274 810 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 24 153 | 24 153 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 22 711 993 | 22 711 993 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 207 186 | 207 186 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 37 008 | 37 008 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 24 636 087 | 24 630 064 | 6 023 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 4 839 943 | 1 244 121 | 2 765 463 | 830 359 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 9 639 | 9 639 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 149 817 | 149 817 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 179 718 | 179 718 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 190 844 | 190 844 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 234 285 | 234 285 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 18 590 | 18 590 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 1 822 841 | 1 822 841 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 85 305 | 85 305 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 12 469 | 12 469 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 7 543 453 | 3 947 630 | 2 765 463 | 830 359 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 317 299 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 1 580 700 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||