| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 114 071 | 59 881 | 54 190 | 0 |
| Fonds commercial | AH | 147 430 | 97 430 | 50 000 | 80 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 168 849 | 0 | 168 849 | 0 |
| Constructions | AP | 393 981 | 16 497 | 377 484 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 050 594 | 542 380 | 508 213 | 251 574 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 4 487 663 | 722 374 | 3 765 289 | 426 559 |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 26 395 | 0 | 26 395 | 57 022 |
| TOTAL (I) | BJ | 6 388 982 | 1 438 562 | 4 950 420 | 815 400 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 566 | 283 | 284 | 284 |
| Marchandises | BT | 481 861 | 10 084 | 471 778 | 471 778 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 926 700 | 26 017 | 1 900 683 | 2 845 125 |
| Autres créances | BZ | 21 403 609 | 2 440 140 | 18 963 469 | 26 359 487 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 7 823 730 | 0 | 7 823 730 | 2 119 933 |
| Charges constatées d’avance | CH | 38 417 | 0 | 38 417 | 17 866 |
| TOTAL (II) | CJ | 31 674 883 | 2 476 524 | 29 198 359 | 31 814 473 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 38 063 866 | 3 915 086 | 34 148 779 | 32 629 872 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 604 119 | 2 604 119 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 43 615 | 43 615 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 260 412 | 260 412 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 20 260 199 | 19 777 561 | ||
| Report à nouveau | DH | 3 418 756 | 3 418 756 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -2 619 479 | 532 638 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 23 967 622 | 26 637 101 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 510 000 | 525 660 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 510 000 | 525 660 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 6 116 106 | 2 991 701 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 2 072 252 | 806 933 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 398 244 | 459 084 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 935 066 | 1 109 561 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 149 489 | 99 833 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 9 671 157 | 5 467 111 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 34 148 779 | 32 629 872 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 5 204 121 | 3 507 337 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 2 343 732 | 3 244 817 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 2 343 732 | 3 244 817 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 49 023 | 62 896 | ||
| Autres produits | FQ | 30 | 43 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 2 392 785 | 3 307 757 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 984 782 | 2 051 997 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 287 116 | 116 439 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 444 280 | 2 768 230 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 177 713 | 1 173 680 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 110 372 | 96 897 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 0 | 289 226 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 8 637 | 31 542 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 6 012 901 | 6 528 010 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -3 620 116 | -3 220 254 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | 758 548 | 2 293 265 | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | 834 002 | 428 268 | ||
| Produits financiers de participations | GJ | 1 006 731 | 1 123 512 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 5 | 5 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 811 329 | 506 929 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 816 639 | 816 639 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 2 634 699 | 1 630 441 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 582 363 | 582 363 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 443 413 | 52 534 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 550 361 | 550 361 | ||
| Total des charges financières (VI) | GU | 1 576 137 | 52 534 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 1 058 562 | 1 577 906 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -2 637 009 | 222 650 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 132 123 | 56 085 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 9 355 | 7 507 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 15 660 | 641 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 157 138 | 64 233 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 37 161 | 3 279 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 69 739 | 5 505 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 50 221 | 0 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 157 121 | 8 784 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 17 | 55 449 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -17 513 | -254 539 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 5 943 169 | 7 295 695 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 8 562 648 | 6 763 057 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -2 619 479 | 532 638 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | -254 539 | 0 | ||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 232 001 | 0 | 59 500 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 936 716 | 0 | 993 103 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 623 837 | 0 | 4 149 699 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 1 792 553 | 0 | 5 202 302 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 30 000 | 261 501 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 316 395 | 1 613 424 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | 30 628 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 259 478 | 4 514 058 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 605 873 | 6 388 982 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 54 571 | 5 310 | 0 | 59 881 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 685 141 | 155 284 | 281 548 | 558 877 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 739 712 | 160 594 | 281 548 | 618 758 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 510 000 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | 6 | |||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 525 660 | 0 | 15 660 | 510 000 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | 97 430 | 0 | 0 | 97 430 |
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 140 011 | 582 363 | 0 | 722 374 |
| Sur stocks et en cours | 6N | 10 366 | 0 | 0 | 10 366 |
| Sur comptes clients | 6T | 62 369 | 0 | 36 352 | 26 017 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 3 256 779 | 0 | 816 639 | 2 440 140 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 3 566 955 | 582 363 | 852 991 | 3 296 327 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 4 092 615 | 582 363 | 868 651 | 3 806 327 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 0 | 36 352 | 0 |
| - Financières | UG | 0 | 582 363 | 816 639 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 26 395 | 0 | 26 395 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 38 446 | 38 446 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 1 888 254 | 1 888 254 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 853 | 853 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | 262 810 | 262 810 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 92 059 | 92 059 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 3 641 | 3 641 | 0 | |
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 20 763 656 | 20 763 656 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 280 590 | 280 590 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 38 417 | 38 417 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 23 395 120 | 23 368 726 | 26 395 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 6 116 106 | 1 649 071 | 3 053 005 | 1 414 031 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 398 243 | 398 243 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 286 914 | 286 914 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 309 370 | 309 370 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 322 366 | 322 366 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 16 416 | 16 416 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 2 072 252 | 2 072 252 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 149 489 | 149 489 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 9 671 157 | 5 204 121 | 3 053 005 | 1 414 031 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 4 082 701 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 1 073 021 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||