URBAINE DE TRAVAUX - 321057978 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 374 527 306 100 68 426 95 570
Fonds commercial AH 7 500 7 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 335 387 335 387 335 387
Constructions AP 4 001 924 3 040 532 961 391 911 384
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 253 411 1 872 148 381 262 634 531
Autres immobilisations corporelles AT 1 049 219 714 302 334 917 397 240
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 065 008 3 065 008 3 065 008
Créances rattachées à des participations BB 13 695 13 695 17 315
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 53 772 53 772 90 855
Autres immobilisations financières BH 32 800 32 800 25 351
TOTAL (I) BJ 11 187 246 5 940 584 5 246 661 5 572 645
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 633 691 3 633 691 5 759 675
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 503 691 503 691 424 149
Clients et comptes rattachés BX 57 631 130 893 263 56 737 867 55 883 761
Autres créances BZ 38 280 726 38 280 726 32 666 846
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 226 231 5 226 231 4 106 153
Charges constatées d’avance CH 47 633 47 633 125 654
TOTAL (II) CJ 105 323 105 893 263 104 429 841 98 966 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 116 510 351 6 833 848 109 676 503 104 538 886
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 386 000 15 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 000 000 1 000 000
Report à nouveau DH -84 1 148 805
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 165 257 -10 262 890
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 123 240 171 621
TOTAL (I) DL 8 874 412 7 757 536
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 516 711 7 448 850
Provisions pour charges DQ 4 116 440 3 109 518
TOTAL (III) DR 12 633 151 10 558 368
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 286 240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 008 361 1 065 285
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 533 593 50 248 828
Dettes fiscales et sociales DY 20 918 652 20 249 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 983 333 8 623 122
Produits constatés d’avance (2) EB 5 438 757 6 035 778
TOTAL (IV) EC 88 168 939 86 222 981
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 109 676 503 104 538 886
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 86 160 577 85 157 696
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 155 815 846 155 815 846 159 851 016
Chiffres d’affaires nets FJ 155 815 846 155 815 846 159 851 016
Production stockée FM -2 125 983 -3 734 653
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 163 211 7 790 718
Autres produits FQ 605 759 284 508
Total des produits d’exploitation (I) FR 162 458 834 164 195 257
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 790 214 19 694 823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 110 544 333 122 661 533
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 854 507 1 692 335
Salaires et traitements FY 22 681 696 21 665 916
Charges sociales FZ 8 386 575 7 746 319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 630 570 753 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 135 863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 589 351 2 493 004
Autres charges GE 263 715 231 450
Total des charges d’exploitation (II) GF 160 876 827 176 939 009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 582 007 -12 743 752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 312 615 1 805 157
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 899 927 256 301
Produits financiers de participations GJ 616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 311 182 212 891
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 311 182 213 507
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 538 87
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 538 87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 310 643 213 420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 305 339 -10 981 476
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 137 427 212 008
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 500 66
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 356 955 1 092 233
Total des produits exceptionnels (VII) HD 532 882 1 304 308
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 890 310 533 751
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 078 1 540
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 328 574 149 634
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 241 964 684 927
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 709 081 619 381
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 79 719
Impôts sur les bénéfices (X) HK 351 282 -99 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 165 615 515 167 518 231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 164 450 258 177 781 121
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 165 257 -10 262 890
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 6 054 277
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 798
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 381 952 6 976
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 775 085 375 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 198 531 90 708
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 355 568 473 284
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 900 382 028
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 510 742 7 639 943
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 123 963 3 165 276
DIMINUTIONS Total Général I4 641 605 11 187 247
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 278 882 34 119 6 900 306 101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 496 541 596 451 466 008 5 626 984
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 775 423 630 571 472 908 5 933 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 123 240
Total Provisions réglementées 3Z 171 621 53 575 101 955 123 240
Provisions pour litiges 4A 2 327 851
Provisions pour garanties données aux clients 4E 4 238 900
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 878 265
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 188 135
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 558 368 3 864 352 1 789 568 12 633 151
sur immobilisations – incorporelles 6A 7 500 7 500
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 757 400 135 863 893 263
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 764 900 135 863 900 763
TOTAL GENERAL 7C 11 494 889 4 053 789 1 891 523 13 657 155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 725 215 1 534 568
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 328 575 356 955
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 696 13 696
Prêts UP 53 772 53 772
Autres immobilisations financières UT 32 800 32 800
Clients douteux ou litigieux VA 1 062 121 1 062 121
Autres créances clients UX 56 569 010 56 569 010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 818 34 818
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 034 5 034
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 595 730 5 595 730
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 31 103 767 31 103 767
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 541 377 1 541 377
Charges constatées d’avance VS 47 634 47 634
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 96 059 758 94 997 637 1 062 121
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 533 593 37 533 593
Personnel et comptes rattachés 8C 2 120 677 2 120 677
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 656 750 2 656 750
Impôts sur les bénéfices 8E 65 042 65 042
T.V.A. VW 15 571 738 15 571 738
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 504 446 504 446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 286 240 286 240
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 983 334 21 983 334
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 438 757 5 438 757
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 86 160 577 86 160 577
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP