URBAINE DE TRAVAUX - 321057978 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 374 452 278 881 95 570 34 969
Fonds commercial AH 7 500 7 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 335 387 335 387 335 387
Constructions AP 3 889 364 2 977 979 911 384 966 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 338 125 1 703 594 634 531 554 177
Autres immobilisations corporelles AT 1 212 207 814 967 397 240 185 700
Immobilisations en cours AV 84 079
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 065 008 3 065 008 3 065 008
Créances rattachées à des participations BB 17 315 17 315 16 815
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 90 855 90 855 128 805
Autres immobilisations financières BH 25 351 25 351 299 961
TOTAL (I) BJ 11 355 568 5 782 922 5 572 645 5 671 406
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 5 759 675 5 759 675 9 494 329
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 424 149 424 149 152 465
Clients et comptes rattachés BX 56 641 162 757 400 55 883 761 52 444 260
Autres créances BZ 32 666 846 32 666 846 31 341 038
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 106 153 4 106 153 1 487 906
Charges constatées d’avance CH 125 654 125 654 128 271
TOTAL (II) CJ 99 723 641 757 400 98 966 240 95 048 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 111 079 209 6 540 322 104 538 886 100 719 677
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 500 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 000 000 1 000 000
Report à nouveau DH 1 148 805 577 430
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -10 262 890 2 871 374
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 171 621 163 220
TOTAL (I) DL 7 757 536 6 812 025
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 448 850 8 508 700
Provisions pour charges DQ 3 109 518 2 215 154
TOTAL (III) DR 10 558 368 10 723 854
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 065 285 2 025 550
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 248 828 46 247 938
Dettes fiscales et sociales DY 20 249 966 21 415 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 158 070
Autres dettes EA 8 623 122 6 343 391
Produits constatés d’avance (2) EB 6 035 778 6 993 592
TOTAL (IV) EC 86 222 981 83 183 797
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 104 538 886 100 719 677
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 85 157 696 81 158 247
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 540
Production vendue services FG 159 851 016 159 851 016 166 626 566
Chiffres d’affaires nets FJ 159 851 016 159 851 016 166 627 107
Production stockée FM -3 734 653 7 234 154
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 790 718 7 725 135
Autres produits FQ 284 508 212 322
Total des produits d’exploitation (I) FR 164 195 257 181 798 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 694 823 20 419 764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 122 661 533 118 059 963
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 692 335 2 175 700
Salaires et traitements FY 21 665 916 22 457 910
Charges sociales FZ 7 746 319 8 551 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 753 626 477 121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 493 004 1 736 142
Autres charges GE 231 450 235 267
Total des charges d’exploitation (II) GF 176 939 009 174 113 315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 743 752 7 685 403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 805 157 1 361 451
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 256 301 786 829
Produits financiers de participations GJ 616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 212 891 564 405
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 213 507 564 405
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 87 429
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 87 429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 213 420 563 975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 981 476 8 824 001
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 212 008 311 413
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 66 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 092 233 312 269
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 304 308 623 807
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 533 751 720 237
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 540 7 780
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 149 634 1 932 422
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 684 927 2 660 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 619 381 -2 036 632
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 278 715
Impôts sur les bénéfices (X) HK -99 205 2 637 279
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 167 518 231 184 348 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 177 781 121 181 477 008
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -10 262 890 2 871 374
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 054 277 5 991 144
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 798 495
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 368 069 97 963
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 985 352 237 852 968 465
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 510 591 36 318
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 864 011 335 814 1 004 783
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 84 080 381 952
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 335 814 80 770 7 775 085
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 348 377 3 198 531
DIMINUTIONS Total Général I4 335 814 513 227 11 355 568
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 325 599 37 362 84 080 278 882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 859 505 716 264 79 229 5 496 541
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 185 105 753 626 163 308 5 775 423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 171 621
Total Provisions réglementées 3Z 163 220 103 634 95 233 171 621
Provisions pour litiges 4A 2 283 862
Provisions pour garanties données aux clients 4E 4 239 988
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 903 518
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 131 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 723 854 2 539 005 2 704 491 10 558 368
sur immobilisations – incorporelles 6A 7 500 7 500
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 786 351 28 950 757 400
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 793 851 28 950 764 900
TOTAL GENERAL 7C 11 680 925 2 642 639 2 828 674 11 494 889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 493 005 1 736 441
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 149 634 1 092 233
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 17 316 17 316
Prêts UP 90 856 45 334 45 522
Autres immobilisations financières UT 25 351 25 351
Clients douteux ou litigieux VA 899 085 899 085
Autres créances clients UX 55 742 077 55 742 077
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 37 605 37 605
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 117 10 117
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 724 484 7 724 484
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 684 32 684
Groupe et associés VC 23 067 085 23 067 085
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 794 871 1 794 871
Charges constatées d’avance VS 125 655 125 655
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 89 567 186 88 622 579 944 607
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 248 828 50 248 828
Personnel et comptes rattachés 8C 1 886 103 1 886 103
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 563 654 2 563 654
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 514 541 15 514 541
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 285 668 285 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 623 123 8 623 123
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 035 778 6 035 778
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 85 157 696 85 157 696
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP