A.DEPEM - 321045395 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 770 27 770
Fonds commercial AH 13 720 13 720
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 260 262 66 718 193 544
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 371 79 371
TOTAL (I) BJ 381 124 94 488 286 636
Matières premières, approvisionnements BL 1 500 1 500
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 365 106 365 106
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 58 066 58 066
Autres créances BZ 69 648 69 648
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 149 941 149 941
Disponibilités CF 1 307 281 1 307 281
Charges constatées d’avance CH 87 558 87 558
TOTAL (II) CJ 2 039 100 2 039 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 420 224 94 488 2 325 736
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 525
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 846 902
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 173
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 013 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 190 027
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 183 993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 621 451
Dettes fiscales et sociales DY 222 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 93 571
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 311 891
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 325 736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 174 181
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 890 185 4 890 185
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 080 12 080
Chiffres d’affaires nets FJ 4 902 265 4 902 265
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 15 549
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 917 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 234 223
Variation de stock (marchandises) FT -51 642
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 69 488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 300
Autres achats et charges externes FW 1 056 311
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 257
Salaires et traitements FY 1 030 703
Charges sociales FZ 335 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 725 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 783
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 783
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 194 407
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 343
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 343
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -343
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 919 597
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 769 425
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 150 173
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 491
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 79 342 180 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 371 40 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 160 204 220 920
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 41 491
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 260 262
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 79 371
DIMINUTIONS Total Général I4 381 124
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 770 27 770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 530 3 189 66 718
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 300 3 189 94 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 371
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 58 066
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 567
Impôts sur les bénéfices VM 49 599
T. V. A. VB 19 483
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 87 558
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 294 644 215 273 79 371
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 190 027 52 317 137 710
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 621 451 621 451
Personnel et comptes rattachés 8C 106 375 106 375
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 489 66 489
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 580 24 580
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 405 25 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 93 571 93 571
Groupe et associés VI 183 993 183 993
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 311 891 1 174 181 137 710
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 190 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 150 248
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 65 475
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 840 588
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 056 311
Taxe professionnelle YW 17 236
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 021
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 47 257
Montant de la TVA. collectée YY 977 347
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 641 605
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29