S L G EXPERTISE - 320853518 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 596 62 244 4 352 10 202
Fonds commercial AH 3 998 3 998
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 190 930 119 563 71 367 60 046
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 300 300 300
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 61 030 61 030 48 939
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 273 30 273 29 953
TOTAL (I) BJ 353 127 185 805 167 321 149 440
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 380 1 380 1 680
Clients et comptes rattachés BX 792 615
Autres créances BZ 1 092 518 7 814 1 084 704 67 541
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 200 250 000
Disponibilités CF 272 347 272 347 242 355
Charges constatées d’avance CH 41 725 41 725 42 440
TOTAL (II) CJ 1 408 169 7 814 1 400 355 1 396 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 761 296 193 619 1 567 677 1 546 072
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 000 75 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 500 7 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 315 117 315 117
Report à nouveau DH 1 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 830 94 526
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 481 973 492 143
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 114 014 96 380
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 114 014 96 380
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 385 2 718
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 92 764 53 715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 84 469
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 230 922 147 157
Dettes fiscales et sociales DY 534 542 631 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 561 8 742
Produits constatés d’avance (2) EB 55 515 28 824
TOTAL (IV) EC 971 690 957 549
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 567 677 1 546 072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 957 549
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 52 167
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 593 088 2 514 485
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 593 088 2 514 485
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 539 3 617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 107 981 102 435
Autres produits FQ 12 16 124
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 704 619 2 636 661
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 900 996 681 958
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 306 38 771
Salaires et traitements FY 1 019 644 1 161 836
Charges sociales FZ 486 601 491 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 546 32 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 114 014 105 768
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 133 852
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 598 240 2 513 125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 106 379 123 537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 7 299 5 233
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 396 3 852
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 396 3 852
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 824 4 444
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 824 4 444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 427 -592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 111 251 128 177
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 144
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 144
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 629
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 629
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 629 3 144
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 11 836 15 587
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 956 21 208
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 714 314 2 648 891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 631 485 2 554 364
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 830 94 526
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 594
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 150 913 40 016
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 79 191 12 411
ACQUISITIONS Total Général 0G 300 699 52 427
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 392 5 850 66 242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 867 28 695 119 563
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 259 34 545 185 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 61 029 61 029
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 272 30 272
Clients douteux ou litigieux VA 9 348 9 348
Autres créances clients UX 969 843 969 843
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 30 696 30 696
T. V. A. VB 40 581 40 581
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 19 522 19 522
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 526 22 526
Charges constatées d’avance VS 41 724 41 724
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 225 544 1 134 242 91 302
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 385 7 955 17 430
Emprunts et dettes financières divers 8A 52 166 52 166
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 230 922 230 922
Personnel et comptes rattachés 8C 179 126 179 126
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 139 316 139 316
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 210 354 210 354
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 744 5 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 596 40 596
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 561 32 561
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 55 515 55 515
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 971 689 954 259 17 430
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 629
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 927
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP