S L G EXPERTISE - 320853518 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 596 56 394 10 202 17 343
Fonds commercial AH 3 998 3 998
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 150 914 90 867 60 046 69 885
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 300 300 300
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 48 939 48 939 33 560
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 953 29 953 29 538
TOTAL (I) BJ 300 699 151 259 149 440 150 627
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 680 1 680
Clients et comptes rattachés BX 800 429 7 814 792 615 748 891
Autres créances BZ 76 929 9 388 67 541 138 416
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 250 000
Disponibilités CF 242 355 242 355 333 913
Charges constatées d’avance CH 42 440 42 440 37 024
TOTAL (II) CJ 1 413 834 17 202 1 396 632 1 508 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 714 533 168 461 1 546 072 1 658 872
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 000 75 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 500 7 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE 27 069
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 225
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 315 117 355 900
Report à nouveau DH 196
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 526 85 728
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 144
TOTAL (I) DL 492 143 555 760
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 96 380 99 303
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 96 380 99 303
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 718 11 406
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 715 55 656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 84 469 102 976
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 147 157 142 706
Dettes fiscales et sociales DY 631 925 660 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 300
Autres dettes EA 8 742 7 115
Produits constatés d’avance (2) EB 28 824 22 806
TOTAL (IV) EC 957 549 1 003 809
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 546 072 1 658 872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 957 549 969 148
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 514 485 2 447 759
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 514 485 2 447 759
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 617 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 102 435 101 308
Autres produits FQ 16 124 416
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 636 661 2 550 316
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 681 958 703 897
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 771 50 956
Salaires et traitements FY 1 161 836 1 058 484
Charges sociales FZ 491 840 464 864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 100 34 264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 105 768 99 303
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 852 451
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 513 125 2 413 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 123 537 136 470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 5 233
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 18 551
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 852 5 941
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 852 5 941
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 444 5 722
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 444 5 722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -592 219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 128 177 118 137
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 144 4 011
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 144 4 011
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 144 4 011
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 587 14 758
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 208 21 662
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 648 891 2 560 268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 554 364 2 474 540
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 526 85 728
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 513 1 082
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 179 228 14 039
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 63 399 15 793
ACQUISITIONS Total Général 0G 312 140 30 913
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 594
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 353 150 914
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 79 191
DIMINUTIONS Total Général I4 42 353 300 699
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 170 8 223 60 392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 343 23 877 42 353 90 867
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 161 513 32 100 42 353 151 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 48 939 48 939
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 953
Clients douteux ou litigieux VA 9 349
Autres créances clients UX 791 080
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 695
T. V. A. VB 21 212
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 19 740
Divers VP
Groupe et associés VC 461
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 822
Charges constatées d’avance VS 42 440
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 998 690 968 738 29 953
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 718 2 718
Emprunts et dettes financières divers 8A 53 715 53 715
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 147 157 147 157
Personnel et comptes rattachés 8C 255 554 255 554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 184 961 184 961
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 185 835 185 835
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 575 5 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 84 469 84 469
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 742 8 742
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 28 824 28 824
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 957 549 957 549
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 601
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP