ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE - 320653017 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 200 19 200 0 0
Fonds commercial AH 504 074 0 504 074 504 074
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 220 0 1 220 1 220
Constructions AP 2 853 035 2 398 135 454 900 591 476
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 914 770 1 578 781 335 990 344 241
Autres immobilisations corporelles AT 1 226 433 826 355 400 078 404 100
Immobilisations en cours AV 18 305 0 18 305 54 986
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 269 373 1 198 298 2 071 075 3 269 373
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 242 961 0 242 961 242 961
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 114 461 0 114 461 113 312
TOTAL (I) BJ 10 163 831 6 020 769 4 143 062 5 525 742
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 332 731 0 332 731 425 965
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 20 900 179 632 474 20 267 705 18 975 043
Avances et acomptes versés sur commandes BV 207 737 0 207 737 1 117 248
Clients et comptes rattachés BX 11 589 181 61 414 11 527 767 6 093 633
Autres créances BZ 13 681 954 0 13 681 954 4 307 040
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 475 598 0 475 598 352 758
Charges constatées d’avance CH 10 056 691 0 10 056 691 12 399 762
TOTAL (II) CJ 57 244 072 693 888 56 550 184 43 671 449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 67 407 904 6 714 657 60 693 246 49 197 192
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 616 759 2 616 759
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 839 485 839 485
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 969 39 969
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 204 328 4 204 328
Report à nouveau DH -2 867 459 -2 464 134
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 241 079 -403 325
Subventions d’investissement DJ 2 249 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 594 253 4 833 083
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 575 313 574 462
Provisions pour charges DQ 611 046 236 739
TOTAL (III) DR 1 186 359 811 201
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 580 550 253 061
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 400 000 14 456 291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 057 649 431 714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 290 531 26 143 736
Dettes fiscales et sociales DY 2 298 107 2 145 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 141 185 75 411
Produits constatés d’avance (2) EB 144 611 47 156
TOTAL (IV) EC 56 912 634 43 552 908
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 60 693 246 49 197 192
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 400 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 116 163 073 0 116 163 073 90 881 170
Production vendue biens FD 63 174 0 63 174 62 964
Production vendue services FG 8 182 437 0 8 182 437 7 849 662
Chiffres d’affaires nets FJ 124 408 684 0 124 408 684 98 793 796
Production stockée FM -110 050 242 378
Production immobilisée FN 0 621
Subventions d’exploitation FO 78 528 56 242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 174 307 2 166 687
Autres produits FQ 32 929 3 001
Total des produits d’exploitation (I) FR 126 584 399 101 262 724
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 112 838 444 84 531 521
Variation de stock (marchandises) FT -5 939 518 -1 765 148
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 975 684 7 268 586
Impôts, taxes et versements assimilés FX 565 672 564 931
Salaires et traitements FY 6 293 660 6 466 272
Charges sociales FZ 2 465 324 2 465 779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 333 812 377 392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 857 683 755 464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 238 463 711 850
Autres charges GE 103 393 252 765
Total des charges d’exploitation (II) GF 126 732 616 101 629 411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -148 217 -366 687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 570 12 860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 298 743 143
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 23 316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 315 314 36 320
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 198 298 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 194 532 300 716
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 392 831 300 716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 077 517 -264 396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 225 734 -631 083
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 704 4 662
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 718 929
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 704 723 591
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 116 32 869
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 933 1 713
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 049 34 582
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 345 689 009
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 461 251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 126 905 417 102 022 635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 129 146 496 102 425 960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 241 079 -403 325
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 523 274 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 878 608 0 206 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 625 646 0 1 149
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 027 528 0 207 348
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 523 274
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 18 305
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 986 16 059 6 013 763
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 626 794
DIMINUTIONS Total Général I4 54 986 16 059 10 163 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 200 0 0 19 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 482 585 333 812 13 126 4 803 271
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 501 785 333 812 13 126 4 822 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 267 019
Provisions pour garanties données aux clients 4E 121 115
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 798 225
Total Provisions pour risques et charges 5Z 811 201 1 377 788 1 002 630 1 186 359
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 198 298
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 599 150 632 474 599 150 632 474
Sur comptes clients 6T 89 173 85 884 113 643 61 414
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 688 323 1 916 656 712 793 1 892 186
TOTAL GENERAL 7C 1 499 524 3 294 445 1 715 423 3 078 545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 096 146 1 715 423 0
- Financières UG 0 1 198 298 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 114 461 0 114 461
Clients douteux ou litigieux VA 44 836 44 836 0
Autres créances clients UX 11 544 345 11 544 345 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 260 1 260 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 482 5 482 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 294 205 1 294 205 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 830 381 8 830 381 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 550 626 3 550 626 0
Charges constatées d’avance VS 10 056 691 10 056 691 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 442 288 35 327 827 114 461
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 580 550 19 580 550 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 400 000 0 2 400 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 290 531 31 290 531 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 662 507 662 507 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 579 275 579 275 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 749 416 749 416 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 306 908 306 908 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 141 185 141 185 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 144 611 144 611 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 55 854 985 53 454 985 2 400 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP