ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE - 320653017 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 200 19 200
Fonds commercial AH 504 074 504 074 504 074
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 220 1 220 1 220
Constructions AP 2 936 049 2 161 509 774 540 997 878
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 784 215 1 357 246 426 968 519 953
Autres immobilisations corporelles AT 1 136 580 884 313 252 267 307 808
Immobilisations en cours AV 3 715
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 253 597 23 316 3 230 281 2 763 331
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 242 961 242 961 221 457
Prêts BF 3 279 3 279 9 624
Autres immobilisations financières BH 112 838 112 838 112 365
TOTAL (I) BJ 9 994 011 4 445 584 5 548 427 5 441 425
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 15 950 -15 950 -37 994
En cours de production de services BP 216 354 216 354 202 235
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 17 792 231 882 754 16 909 477 24 133 721
Avances et acomptes versés sur commandes BV 428 768 428 768 702 842
Clients et comptes rattachés BX 5 635 681 142 362 5 493 319 8 799 318
Autres créances BZ 3 786 080 3 786 080 4 930 002
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 890 5 890 369 535
Charges constatées d’avance CH 20 399 20 399 17 452
TOTAL (II) CJ 27 885 403 1 041 066 26 844 337 39 117 111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 879 414 5 486 649 32 392 765 44 558 535
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 616 759 2 616 759
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 839 485 839 485
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 969 39 969
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 204 328 4 204 328
Report à nouveau DH -1 945 296 -1 814 836
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -518 838 -130 460
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 236 408 5 755 246
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 505 626 113 236
Provisions pour charges DQ 882 015 956 132
TOTAL (III) DR 1 387 641 1 069 368
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 581 508 2 274
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 997 657 10 573 543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 329 325 575 848
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 671 158 23 186 052
Dettes fiscales et sociales DY 2 071 361 2 810 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 93 810 189 052
Produits constatés d’avance (2) EB 23 896 396 783
TOTAL (IV) EC 25 768 716 37 733 922
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 392 765 44 558 535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 997 657
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 102 306 343 102 306 343 101 856 331
Production vendue biens FD 67 656 67 656 45 720
Production vendue services FG 6 806 444 6 806 444 5 228 403
Chiffres d’affaires nets FJ 109 180 442 109 180 442 107 130 453
Production stockée FM 36 163 -2 817
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 51 334 11 635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 746 833 1 407 462
Autres produits FQ 17 964 15 001
Total des produits d’exploitation (I) FR 111 032 736 108 561 735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 86 507 727 89 884 962
Variation de stock (marchandises) FT 6 954 517 3 646 964
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 863 669 5 464 304
Impôts, taxes et versements assimilés FX 619 338 673 487
Salaires et traitements FY 5 869 894 5 634 433
Charges sociales FZ 2 368 147 2 533 132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 446 695 437 107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 042 368 1 083 468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 628 661 292 303
Autres charges GE 40 879 43 062
Total des charges d’exploitation (II) GF 111 341 894 109 693 224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -309 158 -1 131 490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 680 9 037
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 460 957
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 760 1 469 994
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 316
Intérêts et charges assimilées GR 207 124 286 092
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 230 440 286 092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -209 680 1 183 903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -518 838 52 413
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 619
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 35 866
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 485
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 642
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 892
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 217 324
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 226 858
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -183 373
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 111 053 496 110 075 214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 111 572 334 110 205 674
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -518 838 -130 460
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 375 274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 523 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 786 947 74 832
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 106 777 512 242
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 416 998 587 074
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 523 274
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 715 5 858 063
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 345
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 345 3 612 674
DIMINUTIONS Total Général I4 3 715 6 345 9 994 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 200 19 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 956 373 446 695 4 403 068
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 975 573 446 695 4 422 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 470 675
Provisions pour garanties données aux clients 4E 34 951
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 718 929
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 163 086
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 069 368 663 612 345 339 1 387 641
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 23 316
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 651 021 860 709 613 027 898 704
Sur comptes clients 6T 430 726 124 829 413 193 142 362
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 081 747 1 008 855 1 026 220 1 064 382
TOTAL GENERAL 7C 2 151 115 1 672 467 1 371 559 2 452 023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 671 029 1 371 559
- Financières UG 23 316
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 279 3 279
Autres immobilisations financières UT 112 838 112 838
Clients douteux ou litigieux VA 42 605 42 605
Autres créances clients UX 5 593 076 5 593 076
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 274 1 274
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 979 562 979 562
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 13 520 13 520
Divers VP
Groupe et associés VC 6 6
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 791 718 2 791 718
Charges constatées d’avance VS 20 399 20 399
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 558 276 9 442 160 116 117
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 581 508 581 508
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 900 000 1 900 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 671 158 14 671 158
Personnel et comptes rattachés 8C 646 609 646 609
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 532 243 532 243
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 533 205 533 205
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 359 304 359 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 097 657 6 097 657
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 810 93 810
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 23 896 23 896
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 439 390 23 539 390 1 900 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP