ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE - 320653017 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 200 19 200
Fonds commercial AH 504 074 504 074 504 074
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 220 1 220 1 220
Constructions AP 2 937 522 1 720 226 1 217 296 1 385 694
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 497 453 1 114 880 382 573 324 107
Autres immobilisations corporelles AT 979 844 767 974 211 870 142 720
Immobilisations en cours AV 3 881 3 881 3 123
Avances et acomptes AX 46 488
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 753 550 2 753 550 2 524 993
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 231 238 1 460 957 -1 229 719 231 238
Prêts BF 9 624 9 624 12 882
Autres immobilisations financières BH 111 545 111 545 79 361
TOTAL (I) BJ 9 049 151 5 083 237 3 965 913 5 255 901
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 167 058 167 058 154 496
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 393 712 552 677 27 841 035 21 516 697
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 960 831 3 960 831
Clients et comptes rattachés BX 8 772 778 192 250 8 580 528 8 740 189
Autres créances BZ 3 440 114 3 440 114 3 711 326
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 162 663 162 663 14 008
Charges constatées d’avance CH 20 370 20 370 12 583
TOTAL (II) CJ 44 917 525 744 927 44 172 598 34 149 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 966 675 5 828 164 48 138 511 39 405 199
Parts à moins d’un an CP 6 362
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 616 759 2 616 759
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 839 485 839 485
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 969 39 969
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 204 328 3 890 558
Report à nouveau DH 1 489 817 1 489 817
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 304 652 313 770
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 885 706 9 190 358
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 66 326 58 560
Provisions pour charges DQ 759 063 221 252
TOTAL (III) DR 825 389 279 812
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 263 990 310 012
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 074 833 13 065 227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 586 365 330 260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 857 011 13 905 415
Dettes fiscales et sociales DY 2 023 591 1 847 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10
Autres dettes EA 109 754 115 497
Produits constatés d’avance (2) EB 511 863 360 675
TOTAL (IV) EC 41 427 416 29 935 029
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 138 511 39 405 199
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 11 074 833
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 109 303 502 109 303 502 100 959 808
Production vendue biens FD 47 988 47 988
Production vendue services FG 6 758 685 1 608 6 760 293 8 474 210
Chiffres d’affaires nets FJ 116 110 175 1 608 116 111 783 109 434 017
Production stockée FM 12 562 72 497
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 276 34 146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 193 614 1 320 629
Autres produits FQ 17 313 1 371
Total des produits d’exploitation (I) FR 117 353 548 110 862 660
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 107 429 708 97 616 786
Variation de stock (marchandises) FT -6 430 179 -3 384 157
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 545 280 5 971 322
Impôts, taxes et versements assimilés FX 633 157 635 603
Salaires et traitements FY 6 212 673 5 888 810
Charges sociales FZ 2 516 409 2 523 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 400 192 323 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 712 714 522 639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 307 072 279 812
Autres charges GE 80 082 22 288
Total des charges d’exploitation (II) GF 118 407 109 110 399 792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 053 560 462 868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 427
Autres intérêts et produits assimilés GL 57 979 39 585
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 64 493 44 011
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 460 957
Intérêts et charges assimilées GR 260 032 139 625
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 720 990 139 625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 656 496 -95 614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 710 057 367 254
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 779 655
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 779 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 603 547
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 518 317 30 207
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 518 920 30 754
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -518 141 -30 099
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 76 455 23 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 117 418 821 110 907 327
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 120 723 473 110 593 557
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 304 652 313 770
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 523 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 106 519 3 229 575
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 848 475 260 741
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 478 267 3 490 316
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 523 274
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 881
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 915 293 882 5 419 919
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 258
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 258 3 105 957
DIMINUTIONS Total Général I4 2 915 293 4 140 9 049 151
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 200 19 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 203 166 400 192 279 3 603 080
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 222 367 400 192 279 3 622 280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 905
Provisions pour garanties données aux clients 4E 62 421
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 537 471
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 221 592
Total Provisions pour risques et charges 5Z 279 812 825 389 279 812 825 389
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 460 957 1 460 957
Sur stocks et en cours 6N 446 835 552 677 446 835 552 677
Sur comptes clients 6T 103 184 160 037 70 971 192 250
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 550 019 2 173 672 517 807 2 205 884
TOTAL GENERAL 7C 829 831 2 999 061 797 619 3 031 273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 019 786 797 619
- Financières UG 1 460 957
- Exceptionnelles UJ 518 317
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 9 624 6 361 3 263
Autres immobilisations financières UT 111 545 111 545
Clients douteux ou litigieux VA 43 745 43 745
Autres créances clients UX 8 729 032 8 729 032
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 829 4 829
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 403 997 1 403 997
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 6
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 031 282 1 718 002 313 280
Charges constatées d’avance VS 20 370 20 370
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 354 430 11 882 598 471 833
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 263 990 263 990
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 857 011 26 857 011
Personnel et comptes rattachés 8C 797 326 797 326
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 579 740 579 740
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 361 855 361 855
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 284 669 284 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 10
Groupe et associés VI 11 074 833 11 074 833
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 109 754 109 754
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 511 863 511 863
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 841 051 40 841 051
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP