ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE - 320653017 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 200 19 200
Fonds commercial AH 504 074 504 074 504 074
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 220 1 220 1 220
Constructions AP 2 888 741 1 503 047 1 385 694 1 594 644
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 337 039 1 012 932 324 107 140 383
Autres immobilisations corporelles AT 829 908 687 187 142 720 152 153
Immobilisations en cours AV 3 123 3 123
Avances et acomptes AX 46 488 46 488 23 515
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 524 993 2 524 993 2 524 993
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 231 238 231 238 231 238
Prêts BF 12 882 12 882 16 077
Autres immobilisations financières BH 79 361 79 361 85 812
TOTAL (I) BJ 8 478 267 3 222 367 5 255 901 5 274 110
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 154 496 154 496 81 999
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 21 963 533 446 835 21 516 697 18 123 773
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 843 373 103 184 8 740 189 6 092 616
Autres créances BZ 3 711 326 3 711 326 3 031 984
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 008 14 008 17 678
Charges constatées d’avance CH 12 583 12 583 18 268
TOTAL (II) CJ 34 699 318 550 019 34 149 299 27 366 316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 43 177 585 3 772 386 39 405 199 32 640 426
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 616 759 2 616 759
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 839 485 839 485
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 969 39 969
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 890 558 3 425 285
Report à nouveau DH 1 489 817 1 489 817
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 313 770 465 273
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 190 358 8 876 588
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 58 560 52 992
Provisions pour charges DQ 221 252 223 546
TOTAL (III) DR 279 812 276 538
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 310 012 526 889
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 065 227 3 070 838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 330 260 694 609
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 905 415 16 739 687
Dettes fiscales et sociales DY 1 847 944 1 992 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 115 497 130 529
Produits constatés d’avance (2) EB 360 675 331 920
TOTAL (IV) EC 29 935 029 23 487 300
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 405 199 32 640 426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 22 792 690
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 526 889
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 76 667 319 24 292 489 100 959 808 93 342 565
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 466 538 7 672 8 474 210 7 779 594
Chiffres d’affaires nets FJ 85 133 856 24 300 161 109 434 017 101 122 160
Production stockée FM 72 497 -15 865
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 34 146 42 716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 320 629 1 274 779
Autres produits FQ 1 371 5 442
Total des produits d’exploitation (I) FR 110 862 660 102 429 231
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 97 616 786 86 077 138
Variation de stock (marchandises) FT -3 384 157 -47 752
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 971 322 6 183 464
Impôts, taxes et versements assimilés FX 635 603 662 040
Salaires et traitements FY 5 888 810 5 612 482
Charges sociales FZ 2 523 371 2 313 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 323 318 242 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 522 639 506 485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 279 812 276 538
Autres charges GE 22 288 14 542
Total des charges d’exploitation (II) GF 110 399 792 101 841 285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 462 868 587 946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 427 4 009
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 585 43 989
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 011 47 998
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 139 625 78 659
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 139 625 78 659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -95 614 -30 661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 367 254 557 286
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 655 3 242
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 655 3 242
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 547 1 850
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 207
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 754 1 850
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 099 1 392
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 386 93 404
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 110 907 327 102 480 471
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 110 593 557 102 015 198
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 313 770 465 273
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 523 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 155 916 367 056
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 858 121 409
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 537 310 367 465
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 523 274
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 123
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 546 394 907 5 106 519
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 055 2 848 475
DIMINUTIONS Total Général I4 21 546 404 962 8 478 267
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 200 19 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 244 000 353 526 394 360 3 203 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 263 201 353 526 394 360 3 222 367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 58 560
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 221 252
Total Provisions pour risques et charges 5Z 276 538 279 812 276 538 279 812
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 455 603 446 835 455 603 446 835
Sur comptes clients 6T 94 779 75 803 67 398 103 184
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 550 382 522 639 523 001 550 019
TOTAL GENERAL 7C 826 920 802 451 799 539 829 831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 802 451 799 539
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 882 5 319 7 563
Autres immobilisations financières UT 79 361 79 361
Clients douteux ou litigieux VA 42 363 42 363
Autres créances clients UX 8 801 009 8 801 009
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 455 20 455
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 88 88
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 998 843 998 843
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 6
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 691 934 2 691 934
Charges constatées d’avance VS 12 583 12 583
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 659 524 12 530 237 129 287
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 310 012 310 012
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 905 415 13 905 415
Personnel et comptes rattachés 8C 644 348 644 348
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 643 580 643 580
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 359 599 359 599
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 200 417 200 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 065 227 13 065 227
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 115 497 115 497
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 360 675 360 675
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 29 604 769 29 604 769
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 177
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 177