1515 NOTAIRES - 320611148 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 941 28 941 0 0
Fonds commercial AH 234 162 0 234 162 234 162
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 278 631 274 388 4 243 7 577
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 541 734 303 329 238 405 241 739
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 504 0 15 504 41 220
Autres créances BZ 48 152 0 48 152 4 292
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 505 443 0 505 443 853 786
Charges constatées d’avance CH 9 647 0 9 647 8 206
TOTAL (II) CJ 578 746 0 578 746 907 504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 120 480 303 329 817 151 1 149 243
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 243 920 243 920
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 392 24 392
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 386 465 150 298
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -97 481 286 166
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 557 296 704 777
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 728 77 303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 777 20 270
Dettes fiscales et sociales DY 170 931 334 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 419 12 569
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 259 856 444 466
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 817 151 1 149 243
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 259 856 444 466
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 339 502 0 2 339 502 2 896 696
Chiffres d’affaires nets FJ 2 339 502 0 2 339 502 2 896 696
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 333 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 568 0
Autres produits FQ 4 126 2 040
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 349 529 2 906 736
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 485 683 542 648
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 512 38 241
Salaires et traitements FY 1 276 663 1 485 166
Charges sociales FZ 653 046 474 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 334 5 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 463 238 2 546 773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -113 709 359 964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 149 23 979
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 149 23 979
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 149 23 979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -93 560 383 943
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 3 962
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 3 962
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 927 12 018
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 927 12 018
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 921 -8 056
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 89 721
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 369 684 2 934 678
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 467 165 2 648 512
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -97 481 286 166
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 31 509 27 425
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 568 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 199 851 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 103 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 278 631 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 541 734 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 263 103
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 278 631
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 541 734
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 941 0 0 28 941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 271 054 3 334 0 274 388
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 299 995 3 334 0 303 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 504 15 504 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 45 108 45 108 0
T. V. A. VB 3 044 3 044 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 647 9 647 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 73 303 73 303 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 777 9 777 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 116 565 116 565 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 893 52 893 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 473 1 473 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 728 64 728 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 419 14 419 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 259 856 259 856 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 23 980 26 381
Location, charges locatives et de copropriété XQ 83 462 83 784
Personnel extérieur à l’entreprise YU 54 009 74 408
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 188 12 633
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 310 045 345 441
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 485 683 542 648
Taxe professionnelle YW 6 854 7 968
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 37 658 30 273
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 44 512 38 241
Montant de la TVA. collectée YY 496 750 615 234
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 97 859 112 291
Effectif moyen du personnel YP 20 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20 0