AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX - 320510241 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 824 13 909 1 915 115
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 26 000 0 26 000 68 850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 169 547 150 306 19 240 17 284
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 115 0 115 115
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 0 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 056 0 29 056 29 056
TOTAL (I) BJ 240 713 164 216 76 497 115 590
Matières premières, approvisionnements BL 2 687 0 2 687 2 500
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 34 800 0 34 800 32 700
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 346 227 16 257 329 969 229 222
Autres créances BZ 427 054 0 427 054 558 889
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 708 281 0 708 281 634 735
Charges constatées d’avance CH 22 607 0 22 607 17 951
TOTAL (II) CJ 1 541 658 16 257 1 525 400 1 475 998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 782 372 180 473 1 601 898 1 591 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 778 129 21 129
Report à nouveau DH 222 666 316
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 856 90 906
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 902 208 833 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 127 662 207 616
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 914 16 827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 294 973 268 732
Dettes fiscales et sociales DY 112 604 141 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 354 2 443
Produits constatés d’avance (2) EB 129 180 121 470
TOTAL (IV) EC 699 689 758 236
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 601 898 1 591 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 566 905 23 420 1 590 325 1 534 412
Chiffres d’affaires nets FJ 1 566 905 23 420 1 590 325 1 534 412
Production stockée FM 2 100 3 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 630 20 559
Autres produits FQ 29 190
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 611 085 1 558 662
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 482 5 774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -187 401
Autres achats et charges externes FW 1 052 857 1 002 952
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 011 4 850
Salaires et traitements FY 267 436 246 768
Charges sociales FZ 82 826 79 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 316 8 523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 300 12 694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 274 66 491
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 490 317 1 428 110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 120 767 130 551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 701 14 583
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 701 14 583
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 281 2 799
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 281 2 799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 420 11 784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 131 187 142 336
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 188 9 178
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 188 9 178
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 324 4 822
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 850 31 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 174 35 972
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 986 -26 794
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 345 24 635
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 623 974 1 582 424
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 555 118 1 491 517
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 856 90 906
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 527 270 888 13 909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 287 9 046 2 026 150 307
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 157 814 9 316 2 914 164 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 588 10 300 12 630 16 258
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 588 10 300 12 630 16 258
TOTAL GENERAL 7C 18 588 10 300 12 630 16 258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 056 0 29 056
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 795 889 795 889 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 824 945 795 889 29 056
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 127 662 80 476 47 186 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 294 974 294 974 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 605 112 605 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 269 35 269 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 129 180 129 180 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 699 690 652 504 47 186 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0