3A - ALPES AUTOMATIC - 319995148 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 8 180 7 028 1 152 3 035
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 65 313 58 979 6 334 10 490
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 871 39 329 2 542 2 891
Autres immobilisations corporelles AT 298 472 206 142 92 331 63 410
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 322 6 322 5 192
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 228 228 228
TOTAL (I) BJ 420 386 311 477 108 909 85 246
Matières premières, approvisionnements BL 140 207 36 296 103 911 114 899
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 730 397 444 729 953 627 376
Autres créances BZ 95 096 95 096 253 622
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 444 084 444 084 97 259
Charges constatées d’avance CH 8 438 8 438 6 910
TOTAL (II) CJ 1 418 221 36 740 1 381 482 1 100 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 838 607 348 217 1 490 391 1 185 313
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 270 000 270 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 165 605 165 605
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 455 16 455
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 44 110 44 110
Report à nouveau DH -1 135
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 846 -1 135
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 520 881 495 035
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 16 441 11 605
TOTAL (III) DR 16 441 11 605
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 322 473 151 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 93 21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 334 777 356 546
Dettes fiscales et sociales DY 217 750 124 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 795 29 795
Produits constatés d’avance (2) EB 48 179 16 479
TOTAL (IV) EC 953 069 678 673
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 490 391 1 185 313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 695 234 655 082
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 112 179
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 202 602 11 665 2 214 267 1 692 065
Production vendue services FG 221 501 221 501 360 196
Chiffres d’affaires nets FJ 2 424 104 11 665 2 435 768 2 052 261
Production stockée FM
Production immobilisée FN 9 270
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 815 25 700
Autres produits FQ 30 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 473 883 2 077 966
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 811 284 529 692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 547 9 616
Autres achats et charges externes FW 912 798 993 179
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 881 11 277
Salaires et traitements FY 477 330 383 216
Charges sociales FZ 148 406 111 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 203 37 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 884 1 457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 441 11 605
Autres charges GE 1 026 7 730
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 429 800 2 096 769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 084 -18 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 337 26 986
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 337 26 986
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 536 5 149
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 536 5 149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -199 21 837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 884 3 034
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 169
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 050 731
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 050 7 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 1 449
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 1 449
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 030 6 451
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 068 10 620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 476 270 2 112 851
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 450 424 2 113 987
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 846 -1 135
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 791 14 681
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 210 7 704
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 019 324
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 180
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 151 117 4 356
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 386 383 55 381
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 420 1 129
ACQUISITIONS Total Général 0G 551 101 60 866
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 8 180
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 90 160 65 313
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 101 421 340 343
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 550
DIMINUTIONS Total Général I4 191 581 420 386
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 145 1 883 7 028
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 140 627 8 512 90 160 58 979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 320 083 26 808 101 420 245 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 465 854 37 203 191 580 311 477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 16 441
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 605 16 441 11 605 16 441
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 33 856 2 440 36 296
Sur comptes clients 6T 444 444
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 33 856 2 884 36 740
TOTAL GENERAL 7C 45 461 19 325 11 605 53 181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 325 11 605
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 228 228
Clients douteux ou litigieux VA 533 533
Autres créances clients UX 729 864 729 864
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 700 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 133 3 133
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 358 11 358
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 76 870 76 870
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 034 3 034
Charges constatées d’avance VS 8 438 8 438
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 834 158 833 930 228
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 759 3 759
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 318 714 60 879 248 143 9 692
Emprunts et dettes financières divers 8A 93 93
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 334 777 334 777
Personnel et comptes rattachés 8C 85 919 85 919
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 905 56 905
Impôts sur les bénéfices 8E 8 588 8 588
T.V.A. VW 62 008 62 008
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 331 4 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 795 29 795
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 48 179 48 179
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 953 069 695 234 248 143 9 692
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 290 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 538
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP