3A - ALPES AUTOMATIC - 319995148 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 900 716 4 184
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 146 147 113 234 32 913 44 476
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 55 462 45 304 10 158 15 871
Autres immobilisations corporelles AT 271 442 217 295 54 146 75 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 100 4 100 4 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 228 228 228
TOTAL (I) BJ 482 279 376 549 105 729 139 970
Matières premières, approvisionnements BL 85 153 85 153 85 174
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 394 386 394 386 598 026
Autres créances BZ 219 073 219 073 264 615
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 234 16 234 32 203
Charges constatées d’avance CH 6 921 6 921 6 507
TOTAL (II) CJ 721 768 721 768 986 524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 204 046 376 549 827 497 1 126 494
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 154 809
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 270 000 140 958
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 165 605 193 179
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 096 14 096
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 65 651
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -45 178 35 817
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 404 523 449 701
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 11 679 13 744
TOTAL (III) DR 11 679 13 744
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 529 79 192
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 847 102 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 126 781 276 279
Dettes fiscales et sociales DY 121 346 154 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 76 793 50 110
TOTAL (IV) EC 411 295 663 049
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 827 497 1 126 494
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 391 075 513 567
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 32 782 462
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 041 288 202 555 1 243 843 1 402 795
Production vendue services FG 456 014 456 014 517 664
Chiffres d’affaires nets FJ 1 497 302 202 555 1 699 857 1 920 459
Production stockée FM
Production immobilisée FN 16 822
Subventions d’exploitation FO 42 321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 744 21 521
Autres produits FQ 3 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 713 605 2 001 130
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 501 800 530 227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 21 -1 206
Autres achats et charges externes FW 789 114 782 194
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 435 14 702
Salaires et traitements FY 338 734 450 393
Charges sociales FZ 118 897 151 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 657 49 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 679 13 744
Autres charges GE 311 5 031
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 815 647 1 995 606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -102 042 5 524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 50 035 25 030
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 035 25 030
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 410 3 747
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 410 3 747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 626 21 284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -54 417 26 808
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 420 2 280
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 420 2 280
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -420 -2 280
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -9 659 -11 289
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 763 640 2 026 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 808 818 1 990 343
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -45 178 35 817
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 772 613
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 306 150
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 900
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 527 1 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 324 007 2 896
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 328
ACQUISITIONS Total Général 0G 472 862 9 416
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 900
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 146 147
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 326 904
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 328
DIMINUTIONS Total Général I4 482 279
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 716 716
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 100 051 13 183 113 234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 232 841 29 758 262 600
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 332 892 43 657 376 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 13 744 11 679 13 744 11 679
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 744 11 679 13 744 11 679
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 744 11 679 13 744 11 679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 679 13 744
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 228
Clients douteux ou litigieux VA 20 474
Autres créances clients UX 373 913
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 740
T. V. A. VB 7 296
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 500
Groupe et associés VC 154 809
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 728
Charges constatées d’avance VS 6 921
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 620 609 465 572 155 037
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 317 36 317
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 47 211 26 992 20 219
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 31
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 126 781 126 781
Personnel et comptes rattachés 8C 51 875 51 875
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 485 19 485
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 641 45 641
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 345 4 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 816 2 816
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 76 793 76 793
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 411 295 391 075 20 219
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 047
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP