CAMAR FINANCE - 319536694 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 200 5 200
Fonds commercial AH 186 959 121 959 65 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 101 195 718 359 382 836
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 133 494 110 000 23 494
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 223 413 223 413
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 580 3 580
TOTAL (I) BJ 1 653 841 955 518 698 323
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 292 355 292 355
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 120 001 120 001
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 177 638 177 638
Autres créances BZ 5 227 132 21 400 5 205 732
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 694 542 694 542
Charges constatées d’avance CH 17 066 17 066
TOTAL (II) CJ 6 528 735 21 400 6 507 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 182 576 976 918 7 205 658
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 289 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 971 778
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 28 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 774 655
Report à nouveau DH 46
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 226 812
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 291 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS 950 000
Autres emprunts obligataires DT 18 750
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 570
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 369 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 100 123
Dettes fiscales et sociales DY 249 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 118 058
Produits constatés d’avance (2) EB 57 354
TOTAL (IV) EC 1 864 467
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 205 658
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 864 467
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 570
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 716 600 1 716 600
Chiffres d’affaires nets FJ 1 716 600 1 716 600
Production stockée FM 19 776
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 263 480
Autres produits FQ 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 999 863
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1
Variation de stock (marchandises) FT -1
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 757 887
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 655
Salaires et traitements FY 865 870
Charges sociales FZ 328 542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 130 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 336
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 139 165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -139 303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 118 876
Produits financiers de participations GJ 566 808
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 107
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 566 915
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76 222
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 490 693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 232 515
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 422
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 209 994
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 210 415
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 102 700
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 63 419
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 50 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 216 118
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 703
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 777 193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 550 381
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 226 812
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 263 480
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 192 159
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 219 541 15 148
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 284 632 -57 639
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 696 332 -42 491
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 192 159
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 234 689
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 226 993
DIMINUTIONS Total Général I4 1 653 841
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 127 159 127 159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 697 826 130 533 828 359
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 824 985 130 533 955 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 21 400 21 400
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 400 21 400
TOTAL GENERAL 7C 21 400 50 000 71 400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 50 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 580
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 177 638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 302
T. V. A. VB 8 929
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 47 685
Divers VP
Groupe et associés VC 4 479 905
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 686 311
Charges constatées d’avance VS 17 066
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 425 417 5 421 837 3 580
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 950 000 950 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 18 750 18 750
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 570 570
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A -1 200 -1 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 100 123 100 123
Personnel et comptes rattachés 8C 56 277 56 277
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 130 681 130 681
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 235 35 235
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 678 27 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 371 605 371 605
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 394 117 394
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 57 354 57 354
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 864 467 1 864 467
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 950 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 28 664
Location, charges locatives et de copropriété XQ 89 694
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 864
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 447 335
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 189 331
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 757 887
Taxe professionnelle YW 3 710
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 40 945
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 44 655
Montant de la TVA. collectée YY 385 942
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 102 897
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8