A. GUILLEMET ET FILS - 319282521 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 44 112 44 112 44 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 63 499 60 986 2 512 2 166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 848 8 848
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 108 643 90 072 18 570 20 810
Autres immobilisations corporelles AT 1 224 096 1 060 981 163 114 163 245
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 841 11 841 11 826
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 200 1 200 700
Autres immobilisations financières BH 147 478 147 478 128 377
TOTAL (I) BJ 1 609 719 1 220 888 388 830 371 239
Matières premières, approvisionnements BL 12 503 12 503 30 902
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 981 862 33 588 948 274 852 757
Autres créances BZ 879 281 879 281 1 244 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 104 037 104 037 110 138
Charges constatées d’avance CH 164 081 164 081 152 539
TOTAL (II) CJ 2 141 766 33 588 2 108 178 2 390 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 751 486 1 254 477 2 497 008 2 761 741
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 411 519 411 519
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 452 195 452 195
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 647 684 -1 424 188
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -30 904 -223 496
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -759 874 -728 969
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 929
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 829 5 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 650 782 499 421
Dettes fiscales et sociales DY 1 012 919 1 141 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 284 2 117
Autres dettes EA 1 584 559 1 840 625
Produits constatés d’avance (2) EB 450
TOTAL (IV) EC 3 256 883 3 490 711
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 497 008 2 761 741
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 734 697 12 785 9 747 482 9 415 671
Chiffres d’affaires nets FJ 9 734 697 12 785 9 747 482 9 415 671
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 23 252 43 914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 526 918 455 171
Autres produits FQ 9 211 154
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 306 865 9 914 911
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 894 102 2 563 495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 398 10 077
Autres achats et charges externes FW 3 589 857 3 680 940
Impôts, taxes et versements assimilés FX 157 762 175 961
Salaires et traitements FY 2 853 949 2 848 910
Charges sociales FZ 630 148 643 690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 982 101 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 761 11 864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 73 937 92 435
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 307 901 10 129 207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 036 -214 295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 224 925
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 321 925
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 636 13 064
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 636 13 064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 685 -12 138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 649 -226 434
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 671 25 971
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 62 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 650
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 671 92 421
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 225 86 038
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 444
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 225 89 483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 553 2 938
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 312 858 10 008 259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 343 763 10 231 755
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -30 904 -223 496
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 73 888 121 083
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 109 931 1 830
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 298 440 88 151
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 140 904 21 116
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 549 275 111 097
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 149 107 612
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 775 33 228 1 341 588
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 500 160 520
DIMINUTIONS Total Général I4 13 275 37 377 1 609 720
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 63 651 1 484 4 150 60 986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 108 635 84 498 33 229 1 159 902
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 172 286 85 982 37 379 1 220 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 5 750 5 750
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 52 429 3 762 22 602 33 588
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 179 3 762 28 352 33 588
TOTAL GENERAL 7C 58 179 3 762 28 352 33 588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 762 28 352
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 200 1 200
Autres immobilisations financières UT 147 478 147 478
Clients douteux ou litigieux VA 37 843 37 843
Autres créances clients UX 944 020 944 020
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 17
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 480 2 480
Impôts sur les bénéfices VM 152 269 152 269
T. V. A. VB 38 676 38 676
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 026 1 026
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 684 814 684 814
Charges constatées d’avance VS 164 082 164 082
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 173 904 1 987 383 186 521
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 58 58
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 650 782 650 782
Personnel et comptes rattachés 8C 499 645 499 645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 185 566 185 566
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 291 061 291 061
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 647 36 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 284 3 284
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 584 560 174 510 626 689
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 450 450
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 252 054 1 842 004 626 689 783 361
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP